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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 500.00 | 71 169.00 | 80 331.00 | 151 500.00 |
AP Constructions | 2 120 461.00 | 1 100 860.00 | 1 019 601.00 | 2 120 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 353.00 | 148 075.00 | 11 278.00 | 159 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BF Prêts | 59 376.00 | | 59 376.00 | 59 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 340.00 | 1 320 104.00 | 1 178 236.00 | 2 498 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
BP En cours de production de services | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 209.00 | | 366 209.00 | 366 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 816.00 | 26 286.00 | 241 530.00 | 267 816.00 |
BZ Autres créances | 138 862.00 | | 138 862.00 | 138 862.00 |
CF Disponibilités | 107 667.00 | | 107 667.00 | 107 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 475.00 | 26 286.00 | 942 189.00 | 968 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 816.00 | 1 346 390.00 | 2 120 425.00 | 3 466 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 419.00 | 617 419.00 | | 617 419.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 235 864.00 | 2 235 864.00 | | 2 235 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
DH Report à nouveau | -4 613 737.00 | -4 814 748.00 | | -4 613 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 531.00 | 201 010.00 | | 40 531.00 |
DK Provisions réglementées | 518 127.00 | 486 252.00 | | 518 127.00 |
DL TOTAL (I) | 555 971.00 | 483 565.00 | | 555 971.00 |
DP Provisions pour risques | 30 900.00 | 33 300.00 | | 30 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 900.00 | 33 300.00 | | 30 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 113.00 | 299.00 | | 7 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 999.00 | 1 392 004.00 | | 1 197 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 283.00 | 70 884.00 | | 79 283.00 |
EA Autres dettes | 215 252.00 | 190 645.00 | | 215 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 554.00 | 1 687 739.00 | | 1 533 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 425.00 | 2 204 604.00 | | 2 120 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 554.00 | 1 687 739.00 | | 1 533 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 113.00 | 299.00 | | 7 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 077 343.00 | 474 192.00 | 5 551 535.00 | 5 077 343.00 |
FG Production vendue services | 19 621.00 | 19 113.00 | 38 734.00 | 19 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 096 965.00 | 493 305.00 | 5 590 270.00 | 5 096 965.00 |
FM Production stockée | | | 358 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 181 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 749 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 103.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 048.00 | 59 555.00 | | 60 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 419.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 221.00 | 65 366.00 | | 72 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 221.00 | 68 785.00 | | 72 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 176.00 | 150.00 | | 308 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 796.00 | 82 326.00 | | 70 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 973.00 | 82 476.00 | | 378 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 751.00 | -13 691.00 | | -306 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 224 944.00 | 6 153 119.00 | | 6 224 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 413.00 | 5 952 108.00 | | 6 184 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 531.00 | 201 010.00 | | 40 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 667.00 | | 4 621.00 | 2 497 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 947.00 | 60 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 947.00 | 2 498 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 438 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 593.00 | | 4 621.00 | 2 433 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 596.00 | 152 509.00 | | 1 167 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 596.00 | 152 509.00 | | 1 167 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 486 252.00 | 70 796.00 | 38 921.00 | 486 252.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 300.00 | 30 900.00 | 33 300.00 | 33 300.00 |
6T Sur comptes clients | 24 825.00 | 2 471.00 | 1 010.00 | 24 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 825.00 | 2 471.00 | 1 010.00 | 24 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 377.00 | 104 167.00 | 73 231.00 | 544 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 371.00 | 1 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 796.00 | 72 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 999.00 | 1 197 999.00 | | 1 197 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 252.00 | 215 252.00 | | 215 252.00 |
UP Prêts | 59 376.00 | 4 111.00 | 55 265.00 | 59 376.00 |
UX Autres créances clients | 236 304.00 | 236 304.00 | | 236 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VB T. V. A. | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 381.00 | 436 116.00 | 55 265.00 | 491 381.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 554.00 | 1 533 554.00 | | 1 533 554.00 |