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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 500.00 | 80 065.00 | 71 435.00 | 151 500.00 |
AP Constructions | 2 120 461.00 | 1 240 644.00 | 879 816.00 | 2 120 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 986.00 | 156 754.00 | 68 232.00 | 224 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 55 265.00 | | 55 265.00 | 55 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 970.00 | 1 477 464.00 | 1 075 506.00 | 2 552 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
BP En cours de production de services | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 593.00 | | 265 593.00 | 265 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 938.00 | 2 873.00 | 263 065.00 | 265 938.00 |
BZ Autres créances | 107 551.00 | | 107 551.00 | 107 551.00 |
CF Disponibilités | 96 421.00 | | 96 421.00 | 96 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 540.00 | 2 873.00 | 831 667.00 | 834 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 510.00 | 1 480 337.00 | 1 907 173.00 | 3 387 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
CU Autres participations | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 419.00 | 617 419.00 | | 617 419.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 235 864.00 | 2 235 864.00 | | 2 235 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
DH Report à nouveau | -4 573 206.00 | -4 613 737.00 | | -4 573 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 775.00 | 40 531.00 | | 238 775.00 |
DK Provisions réglementées | 549 791.00 | 518 127.00 | | 549 791.00 |
DL TOTAL (I) | 826 411.00 | 555 971.00 | | 826 411.00 |
DP Provisions pour risques | 28 650.00 | 30 900.00 | | 28 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 650.00 | 30 900.00 | | 28 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 723.00 | 1 197 999.00 | | 717 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 689.00 | 79 283.00 | | 99 689.00 |
EA Autres dettes | 200 793.00 | 215 252.00 | | 200 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 112.00 | 1 533 554.00 | | 1 052 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 173.00 | 2 120 425.00 | | 1 907 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 603 539.00 | 456 342.00 | 5 059 881.00 | 4 603 539.00 |
FG Production vendue services | 12 341.00 | 20 927.00 | 33 268.00 | 12 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 615 880.00 | 477 269.00 | 5 093 149.00 | 4 615 880.00 |
FM Production stockée | | | 417 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 737 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 908 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 650.00 | |
GE Autres charges | | | 22 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 032.00 | 72 221.00 | | 70 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 750.00 | 308 176.00 | | 100 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 546.00 | 378 973.00 | | 171 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 514.00 | -306 751.00 | | -101 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 808 840.00 | 6 224 944.00 | | 5 808 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 570 064.00 | 6 184 413.00 | | 5 570 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 775.00 | 40 531.00 | | 238 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 340.00 | | 58 741.00 | 2 498 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 111.00 | 56 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 111.00 | 2 552 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 496 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 214.00 | | 58 733.00 | 2 438 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 126.00 | | 8.00 | 60 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 104.00 | 157 360.00 | | 1 320 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 104.00 | 157 360.00 | | 1 320 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 518 127.00 | 70 796.00 | 39 132.00 | 518 127.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 900.00 | 28 650.00 | 30 900.00 | 30 900.00 |
6T Sur comptes clients | 26 286.00 | | 23 413.00 | 26 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 286.00 | | 23 413.00 | 26 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 313.00 | 99 446.00 | 93 445.00 | 575 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 650.00 | 23 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 796.00 | 70 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 723.00 | 717 723.00 | | 717 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 793.00 | 200 793.00 | | 200 793.00 |
UP Prêts | 55 265.00 | 3 942.00 | 51 323.00 | 55 265.00 |
UX Autres créances clients | 262 490.00 | 262 490.00 | | 262 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VB T. V. A. | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
VP Divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 492.00 | 411 169.00 | 51 323.00 | 462 492.00 |
VW T.V.A. | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 112.00 | 1 052 112.00 | | 1 052 112.00 |