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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AN Terrains | 151 500.00 | 53 377.00 | 98 123.00 | 151 500.00 |
AP Constructions | 2 120 461.00 | 821 291.00 | 1 299 170.00 | 2 120 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 303.00 | 142 120.00 | 9 183.00 | 151 303.00 |
BF Prêts | 66 956.00 | | 66 956.00 | 66 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 970.00 | 1 016 788.00 | 1 474 182.00 | 2 490 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 088.00 | | 38 088.00 | 38 088.00 |
BP En cours de production de services | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 341.00 | | 441 341.00 | 441 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 898.00 | 23 722.00 | 327 176.00 | 350 898.00 |
BZ Autres créances | 111 483.00 | | 111 483.00 | 111 483.00 |
CF Disponibilités | 210 300.00 | | 210 300.00 | 210 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 592.00 | 23 722.00 | 1 180 870.00 | 1 204 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 561.00 | 1 040 510.00 | 2 655 052.00 | 3 695 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 617 419.00 | 617 419.00 | | 617 419.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 235 864.00 | 2 235 864.00 | | 2 235 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
DH Report à nouveau | -4 901 963.00 | -4 874 101.00 | | -4 901 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 216.00 | -27 862.00 | | 87 216.00 |
DK Provisions réglementées | 434 142.00 | 379 419.00 | | 434 142.00 |
DL TOTAL (I) | 230 445.00 | 88 506.00 | | 230 445.00 |
DP Provisions pour risques | 35 150.00 | 51 809.00 | | 35 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 150.00 | 51 809.00 | | 35 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 091.00 | 2 419 211.00 | | 2 061 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 932.00 | 93 819.00 | | 117 932.00 |
EA Autres dettes | 174 128.00 | 113 658.00 | | 174 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 457.00 | 2 660 595.00 | | 2 389 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 052.00 | 2 800 910.00 | | 2 655 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 522 510.00 | 1 325 525.00 | 5 848 035.00 | 4 522 510.00 |
FG Production vendue services | 15 934.00 | 57 460.00 | 73 394.00 | 15 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 538 444.00 | 1 382 985.00 | 5 921 429.00 | 4 538 444.00 |
FM Production stockée | | | 460 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 598 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 760 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 150.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 458 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 658.00 | 1 401.00 | | 7 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 451.00 | 18 586.00 | | 79 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 109.00 | 21 487.00 | | 87 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 365.00 | 92 618.00 | | 82 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 365.00 | 92 618.00 | | 94 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 256.00 | -71 130.00 | | -7 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690 609.00 | 6 502 798.00 | | 6 690 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 603 394.00 | 6 530 660.00 | | 6 603 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 216.00 | -27 862.00 | | 87 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 770.00 | | | 2 495 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 980.00 | 67 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 2 490 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 2 423 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 424 084.00 | | | 2 424 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 686.00 | | | 71 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 844.00 | 151 764.00 | 820.00 | 865 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 844.00 | 151 764.00 | 820.00 | 865 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 419.00 | 82 365.00 | 27 642.00 | 379 419.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 809.00 | 35 150.00 | 51 809.00 | 51 809.00 |
6T Sur comptes clients | 30 163.00 | | 6 441.00 | 30 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 163.00 | | 6 441.00 | 30 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 391.00 | 117 515.00 | 85 892.00 | 461 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 150.00 | 6 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 365.00 | 79 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 091.00 | 2 061 091.00 | | 2 061 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 128.00 | 174 128.00 | | 174 128.00 |
UP Prêts | 66 956.00 | | | 66 956.00 |
UX Autres créances clients | 322 464.00 | | | 322 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
VB T. V. A. | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VP Divers | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 474.00 | 484 150.00 | 63 324.00 | 547 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 457.00 | 2 389 457.00 | | 2 389 457.00 |