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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 1 272.00 | 736.00 | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 278.00 | 267 899.00 | 16 379.00 | 284 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 991.00 | 402 162.00 | 82 829.00 | 484 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 117.00 | 709 872.00 | 755 245.00 | 1 465 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 485.00 | | 583 485.00 | 583 485.00 |
BN En cours de production de biens | 68 713.00 | | 68 713.00 | 68 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 424.00 | | 258 424.00 | 258 424.00 |
BT Marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 335.00 | 122 119.00 | 1 110 216.00 | 1 232 335.00 |
BZ Autres créances | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 350 530.00 | | 350 530.00 | 350 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 914.00 | 122 119.00 | 2 522 795.00 | 2 644 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 032.00 | 831 991.00 | 3 278 040.00 | 4 110 032.00 |
CU Autres participations | 619 508.00 | | 619 508.00 | 619 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 414 213.00 | 414 213.00 | | 414 213.00 |
DH Report à nouveau | 764 196.00 | 971 882.00 | | 764 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 247.00 | -207 686.00 | | -12 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 357.00 | 18 200.00 | | 14 357.00 |
DK Provisions réglementées | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 019.00 | 1 512 109.00 | | 1 496 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577.00 | 3 002.00 | | 1 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 195.00 | 28 281.00 | | 57 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 189.00 | 742 004.00 | | 825 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 437.00 | 428 434.00 | | 347 437.00 |
EA Autres dettes | 21 241.00 | 8 759.00 | | 21 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 392.00 | 396 315.00 | | 505 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 021.00 | 1 630 785.00 | | 1 782 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 040.00 | 3 142 894.00 | | 3 278 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 765.00 | 24 850.00 | 287 615.00 | 262 765.00 |
FD Production vendue biens | 4 190 113.00 | 82 359.00 | 4 272 472.00 | 4 190 113.00 |
FG Production vendue services | 57 509.00 | 12 914.00 | 70 423.00 | 57 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 386.00 | 120 123.00 | 4 630 509.00 | 4 510 386.00 |
FM Production stockée | | | 170 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 803 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 490.00 | 18 031.00 | | 24 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 490.00 | 64 742.00 | | 24 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 17.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 512.00 | 390.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | 407.00 | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 325.00 | 64 334.00 | | 22 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 840 303.00 | 4 525 665.00 | | 4 840 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 551.00 | 4 733 352.00 | | 4 852 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 247.00 | -207 686.00 | | -12 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 709.00 | | 41 699.00 | 1 437 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 291.00 | 1 465 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 291.00 | 807 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 477.00 | | 41 621.00 | 780 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 734.00 | | 78.00 | 624 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 384.00 | 34 356.00 | 12 867.00 | 688 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 430.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 541.00 | 33 926.00 | 12 867.00 | 687 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
6T Sur comptes clients | 113 978.00 | 8 142.00 | | 113 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 978.00 | 8 142.00 | | 113 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 478.00 | 8 142.00 | | 143 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 189.00 | 825 189.00 | | 825 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 217.00 | 121 217.00 | | 121 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 394.00 | 167 394.00 | | 167 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 392.00 | 505 392.00 | | 505 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 342.00 | | | 1 082 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
VB T. V. A. | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VI Groupe et associés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 023.00 | | | 49 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 473.00 | 1 371 169.00 | 5 305.00 | 1 376 473.00 |
VW T.V.A. | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 826.00 | 1 724 826.00 | | 1 724 826.00 |