| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 1 702.00 | 306.00 | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 265.00 | 266 813.00 | 22 451.00 | 289 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 568.00 | 408 641.00 | 81 927.00 | 490 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 762.00 | 715 696.00 | 760 066.00 | 1 475 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 933.00 | | 676 933.00 | 676 933.00 |
BN En cours de production de biens | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 915.00 | | 153 915.00 | 153 915.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 687.00 | 95 989.00 | 1 928 697.00 | 2 024 687.00 |
BZ Autres créances | 151 685.00 | | 151 685.00 | 151 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 334 707.00 | | 334 707.00 | 334 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 199.00 | 95 989.00 | 3 355 210.00 | 3 451 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 961.00 | 811 685.00 | 4 115 276.00 | 4 926 961.00 |
CU Autres participations | 619 508.00 | | 619 508.00 | 619 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 414 213.00 | 414 213.00 | | 414 213.00 |
DH Report à nouveau | 751 949.00 | 764 196.00 | | 751 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 953.00 | -12 247.00 | | 354 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 990.00 | 14 357.00 | | 11 990.00 |
DK Provisions réglementées | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 605.00 | 1 496 019.00 | | 1 848 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 582.00 | 1 577.00 | | 34 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 001.00 | 57 195.00 | | 59 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 053.00 | 825 189.00 | | 976 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 196.00 | 347 437.00 | | 546 196.00 |
EA Autres dettes | 105 004.00 | 21 241.00 | | 105 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 846.00 | 505 392.00 | | 521 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 671.00 | 1 782 021.00 | | 2 266 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 276.00 | 3 278 040.00 | | 4 115 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 147.00 | 1 724 826.00 | | 2 190 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 154.00 | 1 577.00 | | 2 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 836.00 | 37 059.00 | 862 895.00 | 825 836.00 |
FD Production vendue biens | 5 288 771.00 | 313 719.00 | 5 602 491.00 | 5 288 771.00 |
FG Production vendue services | 129 732.00 | 21 208.00 | 150 940.00 | 129 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 244 339.00 | 371 986.00 | 6 616 325.00 | 6 244 339.00 |
FM Production stockée | | | -104 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 563 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 937.00 | |
GE Autres charges | | | 44 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 944.00 | 631.00 | | 2 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 174.00 | 24 490.00 | | 16 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 953.00 | 24 490.00 | | 39 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 579.00 | 1 512.00 | | 3 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 585.00 | 2 165.00 | | 8 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 367.00 | 22 325.00 | | 31 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 615 041.00 | 4 840 303.00 | | 6 615 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260 088.00 | 4 852 551.00 | | 6 260 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 953.00 | -12 247.00 | | 354 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 067.00 | 10 155.00 | | 7 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 117.00 | | 47 818.00 | 1 465 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 174.00 | 1 475 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 174.00 | 818 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 807.00 | | 47 738.00 | 807 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 812.00 | | 80.00 | 624 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 872.00 | 41 360.00 | 35 536.00 | 709 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272.00 | 430.00 | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 600.00 | 40 930.00 | 35 536.00 | 708 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
6T Sur comptes clients | 122 119.00 | 3 937.00 | 30 067.00 | 122 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 119.00 | 3 937.00 | 30 067.00 | 122 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 619.00 | 3 937.00 | 30 067.00 | 151 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 937.00 | 30 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 053.00 | 976 053.00 | | 976 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 981.00 | 212 981.00 | | 212 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 484.00 | 231 484.00 | | 231 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 004.00 | 105 004.00 | | 105 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 846.00 | 521 846.00 | | 521 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 902 397.00 | | | 1 902 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 289.00 | | | 122 289.00 |
VB T. V. A. | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 428.00 | 14 906.00 | 17 522.00 | 32 428.00 |
VI Groupe et associés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 496.00 | 2 188 112.00 | 5 384.00 | 2 193 496.00 |
VW T.V.A. | 60 353.00 | 60 353.00 | | 60 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 670.00 | 2 190 147.00 | 17 522.00 | 2 207 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |