| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 288.00 | 4 079.00 | 3 209.00 | 7 288.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 615.00 | 253 510.00 | 34 105.00 | 287 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 065.00 | 428 899.00 | 98 165.00 | 527 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 219.00 | 725 027.00 | 791 192.00 | 1 516 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 585 096.00 | | 585 096.00 | 585 096.00 |
BN En cours de production de biens | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 356.00 | | 188 356.00 | 188 356.00 |
BT Marchandises | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 003.00 | 38 883.00 | 1 607 120.00 | 1 646 003.00 |
BZ Autres créances | 87 143.00 | | 87 143.00 | 87 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 1 101 287.00 | | 1 101 287.00 | 1 101 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 257.00 | 38 883.00 | 3 681 374.00 | 3 720 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 236 475.00 | 763 910.00 | 4 472 565.00 | 5 236 475.00 |
CU Autres participations | 619 508.00 | | 619 508.00 | 619 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 414 213.00 | 414 213.00 | | 414 213.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 140.00 | 1 409 530.00 | | 1 420 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 295.00 | 10 609.00 | | 222 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 347.00 | 4 891.00 | | 3 347.00 |
DK Provisions réglementées | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 496.00 | 2 154 744.00 | | 2 375 496.00 |
DP Provisions pour risques | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 926.00 | 319 216.00 | | 165 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 156.00 | 69 481.00 | | 58 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 859.00 | 851 002.00 | | 755 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 681.00 | 444 570.00 | | 423 681.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 114 995.00 | | 2 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 339.00 | 849 272.00 | | 658 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 680.00 | 2 656 587.00 | | 2 072 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 565.00 | 4 811 331.00 | | 4 472 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 655.00 | 2 272 963.00 | | 1 903 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 784.00 | 1 984.00 | | 1 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 395.00 | | 309 395.00 | 309 395.00 |
FD Production vendue biens | 4 523 686.00 | 153 581.00 | 4 677 267.00 | 4 523 686.00 |
FG Production vendue services | 7 917.00 | 83 740.00 | 91 657.00 | 7 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 840 998.00 | 237 322.00 | 5 078 319.00 | 4 840 998.00 |
FM Production stockée | | | -28 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 744 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 105.00 | 143 678.00 | | 9 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 105.00 | 146 520.00 | | 9 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 416.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 139 163.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 880.00 | 7 357.00 | | 8 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 545.00 | 793.00 | | 76 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 543.00 | 4 798 946.00 | | 5 090 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 248.00 | 4 788 337.00 | | 4 868 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 295.00 | 10 609.00 | | 222 295.00 |