| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 939.00 | 254 726.00 | 21 213.00 | 275 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 826.00 | 436 227.00 | 45 599.00 | 481 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 856.00 | 731 500.00 | 722 356.00 | 1 453 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 385.00 | | 718 385.00 | 718 385.00 |
BN En cours de production de biens | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 659.00 | | 211 659.00 | 211 659.00 |
BT Marchandises | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 932.00 | 48 672.00 | 1 828 260.00 | 1 876 932.00 |
BZ Autres créances | 117 671.00 | | 117 671.00 | 117 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 658 537.00 | | 658 537.00 | 658 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 664 298.00 | 48 672.00 | 3 615 626.00 | 3 664 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 154.00 | 780 172.00 | 4 337 983.00 | 5 118 154.00 |
CU Autres participations | 619 508.00 | | 619 508.00 | 619 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 414 213.00 | 414 213.00 | | 414 213.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 529.00 | 1 106 902.00 | | 1 187 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 001.00 | 80 627.00 | | 222 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 258.00 | 9 624.00 | | 7 258.00 |
DK Provisions réglementées | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 501.00 | 1 926 866.00 | | 2 146 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 546.00 | 19 421.00 | | 4 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 030.00 | 23 989.00 | | 12 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 933.00 | 64 666.00 | | 93 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 707.00 | 913 550.00 | | 789 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 152.00 | 395 773.00 | | 428 152.00 |
EA Autres dettes | 123 961.00 | 57 394.00 | | 123 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 739 152.00 | 425 682.00 | | 739 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 481.00 | 1 900 475.00 | | 2 191 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 983.00 | 3 827 341.00 | | 4 337 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 034.00 | 1 899.00 | | 2 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 225.00 | 101 572.00 | 314 797.00 | 213 225.00 |
FD Production vendue biens | 4 829 975.00 | 359 013.00 | 5 188 987.00 | 4 829 975.00 |
FG Production vendue services | 81 557.00 | 24 968.00 | 106 525.00 | 81 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 756.00 | 485 552.00 | 5 610 308.00 | 5 124 756.00 |
FM Production stockée | | | 116 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 766 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 786.00 | |
GE Autres charges | | | 43 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 516 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 615.00 | 3 178.00 | | 22 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 615.00 | 3 178.00 | | 22 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978.00 | 1 844.00 | | 1 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 908.00 | 2 400.00 | | 9 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 886.00 | 4 244.00 | | 11 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 729.00 | -1 066.00 | | 10 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 802 187.00 | 5 800 984.00 | | 5 802 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 186.00 | 5 720 357.00 | | 5 580 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 001.00 | 80 627.00 | | 222 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 519.00 | | 25 463.00 | 1 447 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 126.00 | 1 453 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 126.00 | 796 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 048.00 | | 25 381.00 | 790 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 972.00 | | 82.00 | 624 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 823.00 | 32 885.00 | 10 208.00 | 708 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 815.00 | 32 885.00 | 10 208.00 | 706 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
6T Sur comptes clients | 76 036.00 | 4 786.00 | 32 150.00 | 76 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 036.00 | 4 786.00 | 32 150.00 | 76 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 536.00 | 4 786.00 | 32 150.00 | 105 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 786.00 | 32 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 707.00 | 789 707.00 | | 789 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 997.00 | 154 997.00 | | 154 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 380.00 | 169 380.00 | | 169 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 961.00 | 123 961.00 | | 123 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 739 152.00 | 739 152.00 | | 739 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 042.00 | 1 817 042.00 | | 1 817 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 890.00 | 59 890.00 | | 59 890.00 |
VB T. V. A. | 88 953.00 | 88 953.00 | | 88 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VI Groupe et associés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 021.00 | 2 005 474.00 | 5 547.00 | 2 011 021.00 |
VW T.V.A. | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 548.00 | 2 097 548.00 | | 2 097 548.00 |