| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 384.00 | 251 568.00 | 21 816.00 | 273 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 125.00 | 416 707.00 | 61 418.00 | 478 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 519.00 | 708 823.00 | 738 696.00 | 1 447 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 586.00 | | 658 586.00 | 658 586.00 |
BN En cours de production de biens | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 281.00 | | 83 281.00 | 83 281.00 |
BT Marchandises | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 085.00 | 76 036.00 | 1 523 049.00 | 1 599 085.00 |
BZ Autres créances | 192 306.00 | | 192 306.00 | 192 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 523 513.00 | | 523 513.00 | 523 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 681.00 | 76 036.00 | 3 088 645.00 | 3 164 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 199.00 | 784 858.00 | 3 827 341.00 | 4 612 199.00 |
CU Autres participations | 619 508.00 | | 619 508.00 | 619 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 414 213.00 | 414 213.00 | | 414 213.00 |
DH Report à nouveau | 1 106 902.00 | 751 949.00 | | 1 106 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 627.00 | 354 953.00 | | 80 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 624.00 | 11 990.00 | | 9 624.00 |
DK Provisions réglementées | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 866.00 | 1 848 605.00 | | 1 926 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 421.00 | 34 582.00 | | 19 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 666.00 | 59 001.00 | | 64 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 550.00 | 976 053.00 | | 913 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 773.00 | 546 196.00 | | 395 773.00 |
EA Autres dettes | 57 394.00 | 105 004.00 | | 57 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 682.00 | 521 846.00 | | 425 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 475.00 | 2 266 671.00 | | 1 900 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 827 341.00 | 4 115 276.00 | | 3 827 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 297.00 | 2 190 147.00 | | 1 833 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 899.00 | 2 154.00 | | 1 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 241.00 | 5 573.00 | 386 814.00 | 381 241.00 |
FD Production vendue biens | 5 134 628.00 | 154 089.00 | 5 288 717.00 | 5 134 628.00 |
FG Production vendue services | 90 003.00 | 56 539.00 | 146 542.00 | 90 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 605 872.00 | 216 201.00 | 5 822 073.00 | 5 605 872.00 |
FM Production stockée | | | -72 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 783 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 967.00 | |
GE Autres charges | | | 27 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 779.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 178.00 | 16 174.00 | | 3 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 178.00 | 39 953.00 | | 3 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | 4 050.00 | | 1 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | 3 579.00 | | 2 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | 8 585.00 | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | 31 367.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800 984.00 | 6 615 041.00 | | 5 800 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 720 357.00 | 6 260 088.00 | | 5 720 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 627.00 | 354 953.00 | | 80 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 762.00 | | 15 296.00 | 1 475 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 539.00 | 1 447 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 539.00 | 790 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 372.00 | | 15 215.00 | 818 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 892.00 | | 81.00 | 624 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 696.00 | 34 876.00 | 41 749.00 | 715 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 306.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 993.00 | 34 570.00 | 41 749.00 | 713 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
6T Sur comptes clients | 95 989.00 | 2 967.00 | 22 920.00 | 95 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 989.00 | 2 967.00 | 22 920.00 | 95 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 489.00 | 2 967.00 | 22 920.00 | 125 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 967.00 | 22 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 550.00 | 913 550.00 | | 913 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 157.00 | 154 157.00 | | 154 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 340.00 | 182 340.00 | | 182 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 425 682.00 | 425 682.00 | | 425 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 744.00 | | | 1 500 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 341.00 | | | 98 341.00 |
VB T. V. A. | 102 078.00 | | | 102 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 522.00 | 15 010.00 | 2 512.00 | 17 522.00 |
VI Groupe et associés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
VP Divers | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 235.00 | 1 803 770.00 | 5 465.00 | 1 809 235.00 |
VW T.V.A. | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 809.00 | 1 833 297.00 | 2 512.00 | 1 835 809.00 |