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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870 325.00 | 6 360 568.00 | 1 509 757.00 | 7 870 325.00 |
AH Fonds commercial | 535 893.00 | 320 143.00 | 215 751.00 | 535 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 977 471.00 | | 1 977 471.00 | 1 977 471.00 |
AN Terrains | 30 863.00 | 20 000.00 | 10 863.00 | 30 863.00 |
AP Constructions | 3 932 124.00 | 2 608 312.00 | 1 323 812.00 | 3 932 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 599 327.00 | 15 201 566.00 | 6 397 761.00 | 21 599 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 477 968.00 | 6 362 629.00 | 5 115 339.00 | 11 477 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
BF Prêts | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 904.00 | | 141 904.00 | 141 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 561 072.00 | 32 529 614.00 | 23 031 459.00 | 55 561 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 561 010.00 | 2 860 153.00 | 2 700 857.00 | 5 561 010.00 |
BN En cours de production de biens | 56 963.00 | | 56 963.00 | 56 963.00 |
BP En cours de production de services | 287 575.00 | | 287 575.00 | 287 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134 832.00 | | 1 134 832.00 | 1 134 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 197 156.00 | 576 175.00 | 103 620 981.00 | 104 197 156.00 |
BZ Autres créances | 21 460 100.00 | | 21 460 100.00 | 21 460 100.00 |
CF Disponibilités | 11 983 660.00 | | 11 983 660.00 | 11 983 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731 040.00 | | 2 731 040.00 | 2 731 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 412 336.00 | 3 436 328.00 | 143 976 008.00 | 147 412 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 973 408.00 | 35 965 942.00 | 167 007 467.00 | 202 973 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
CU Autres participations | 7 459 517.00 | 1 200 000.00 | 6 259 517.00 | 7 459 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 486 863.00 | 456 397.00 | 30 467.00 | 486 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 805 600.00 | | | 6 805 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 873 129.00 | | | 4 873 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 680 560.00 | | | 680 560.00 |
DG Autres réserves | 42 376 666.00 | | | 42 376 666.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 458.00 | | | 1 731 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 554 151.00 | | | 9 554 151.00 |
DK Provisions réglementées | 2 771 801.00 | | | 2 771 801.00 |
DL TOTAL (I) | 68 793 365.00 | | | 68 793 365.00 |
DN Avances conditionnées | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DO TOTAL (II) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DP Provisions pour risques | 4 941 918.00 | | | 4 941 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 797 900.00 | | | 1 797 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 739 818.00 | | | 6 739 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 427.00 | | | 89 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 199 828.00 | | | 13 199 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 181 296.00 | | | 5 181 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 983 934.00 | | | 27 983 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 828 154.00 | | | 24 828 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
EA Autres dettes | 623 585.00 | | | 623 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 532 893.00 | | | 19 532 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 467 256.00 | | | 91 467 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 007 466.00 | | | 167 007 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 323 781.00 | | | 85 323 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 427.00 | | | 89 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 359 031.00 | 33 637 122.00 | 109 996 153.00 | 76 359 031.00 |
FG Production vendue services | 97 012 525.00 | 6 273 982.00 | 103 286 507.00 | 97 012 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 371 556.00 | 39 911 104.00 | 213 282 660.00 | 173 371 556.00 |
FM Production stockée | | | 104 580.00 | |
FN Production immobilisée | | | 777 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 557 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 267 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 006 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 367 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 545 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 481 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 245 561.00 | |
GE Autres charges | | | 63 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 264 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 293 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 220 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 632 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 889 721.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 599 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 492 602.00 | | | 492 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 041 940.00 | | | 1 041 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 010.00 | | | 1 073 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 817.00 | | | 132 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 188.00 | | | 249 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931 932.00 | | | 931 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313 937.00 | | | 1 313 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 927.00 | | | -240 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 636 804.00 | | | 636 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167 357.00 | | | 1 167 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 520 139.00 | | | 219 520 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 965 988.00 | | | 209 965 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 554 151.00 | | | 9 554 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 369 130.00 | | | 369 130.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 054 676.00 | | | 1 054 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 671 360.00 | | 5 277 542.00 | 51 671 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 863.00 | | | 486 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 525.00 | 7 604 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 774.00 | 1 223 056.00 | 55 561 072.00 | 164 774.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 486 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | 3 506.00 | 10 383 689.00 | 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 271.00 | 1 207 024.00 | 37 085 706.00 | 164 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 191 529.00 | | 2 196 169.00 | 8 191 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 390 681.00 | | 3 066 320.00 | 35 390 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 602 286.00 | | 15 053.00 | 7 602 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 285 538.00 | 3 481 898.00 | 961 343.00 | 28 285 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 425 930.00 | 30 467.00 | | 425 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 831 322.00 | 498 752.00 | 3 506.00 | 5 831 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 028 286.00 | 2 952 679.00 | 957 836.00 | 22 028 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 881 810.00 | 931 932.00 | 1 041 940.00 | 2 881 810.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 882 510.00 | 2 245 559.00 | 1 388 252.00 | 5 882 510.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 354 143.00 | | | 354 143.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 405 389.00 | 54 892.00 | 290 904.00 | 405 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 757 153.00 | 103 000.00 | | 2 757 153.00 |
6T Sur comptes clients | 295 256.00 | 280 919.00 | | 295 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811 942.00 | 1 638 811.00 | 290 904.00 | 3 811 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 576 262.00 | 4 816 302.00 | 2 721 096.00 | 12 576 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 684 372.00 | 1 679 157.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 931 932.00 | 1 041 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315 236.00 | 353 057.00 | 962 179.00 | 1 315 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 983 934.00 | 27 983 934.00 | | 27 983 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666 429.00 | 9 666 429.00 | | 9 666 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 799 402.00 | 8 799 402.00 | | 8 799 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 159.00 | 67 159.00 | | 67 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 585.00 | 623 585.00 | | 623 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 532 893.00 | 19 532 893.00 | | 19 532 893.00 |
UP Prêts | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 904.00 | | | 141 904.00 |
UX Autres créances clients | 103 929 020.00 | | | 103 929 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 136.00 | | | 268 136.00 |
VB T. V. A. | 2 527 439.00 | | | 2 527 439.00 |
VC Groupe et associés | 18 141 673.00 | | | 18 141 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 427.00 | 89 427.00 | | 89 427.00 |
VI Groupe et associés | 11 884 592.00 | 11 884 592.00 | | 11 884 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 701.00 | | | 118 701.00 |
VP Divers | 103 933.00 | | | 103 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441 217.00 | 2 441 217.00 | | 2 441 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 631.00 | | | 512 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731 040.00 | | | 2 731 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 533 593.00 | 128 123 552.00 | 410 040.00 | 128 533 593.00 |
VW T.V.A. | 3 853 947.00 | 3 853 947.00 | | 3 853 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 285 960.00 | 85 323 781.00 | 962 179.00 | 86 285 960.00 |