| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 143 304.00 | 7 530 985.00 | 1 612 319.00 | 9 143 304.00 |
AH Fonds commercial | 535 893.00 | 320 143.00 | 215 751.00 | 535 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 315 890.00 | | 6 315 890.00 | 6 315 890.00 |
AN Terrains | 30 863.00 | 20 000.00 | 10 863.00 | 30 863.00 |
AP Constructions | 1 940 009.00 | 805 913.00 | 1 134 096.00 | 1 940 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 764 931.00 | 17 803 602.00 | 4 961 329.00 | 22 764 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 945 372.00 | 8 124 553.00 | 4 820 819.00 | 12 945 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 660 720.00 | | 1 660 720.00 | 1 660 720.00 |
AX Avances et acomptes | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
BF Prêts | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 817.00 | | 166 817.00 | 166 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 972 111.00 | 36 292 060.00 | 30 680 051.00 | 66 972 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 196 616.00 | 2 757 153.00 | 3 439 463.00 | 6 196 616.00 |
BN En cours de production de biens | 57 815.00 | | 57 815.00 | 57 815.00 |
BP En cours de production de services | 907 472.00 | | 907 472.00 | 907 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059 832.00 | | 2 059 832.00 | 2 059 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 912 671.00 | 2 281 853.00 | 100 630 818.00 | 102 912 671.00 |
BZ Autres créances | 20 957 640.00 | | 20 957 640.00 | 20 957 640.00 |
CF Disponibilités | 9 763 722.00 | | 9 763 722.00 | 9 763 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335 090.00 | | 2 335 090.00 | 2 335 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 190 858.00 | 5 039 006.00 | 140 151 852.00 | 145 190 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116 204.00 | | 116 204.00 | 116 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 279 173.00 | 41 331 065.00 | 170 948 107.00 | 212 279 173.00 |
CU Autres participations | 10 959 517.00 | 1 200 000.00 | 9 759 517.00 | 10 959 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 486 863.00 | 486 863.00 | | 486 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 805 600.00 | 6 805 600.00 | | 6 805 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 873 129.00 | 4 873 129.00 | | 4 873 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 680 560.00 | 680 560.00 | | 680 560.00 |
DG Autres réserves | 49 231 543.00 | 45 125 217.00 | | 49 231 543.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 458.00 | 1 731 458.00 | | 1 731 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 509 373.00 | 10 911 926.00 | | 10 509 373.00 |
DJ Subventions d’investissement | 491 198.00 | 155 807.00 | | 491 198.00 |
DK Provisions réglementées | 3 013 214.00 | 2 923 625.00 | | 3 013 214.00 |
DL TOTAL (I) | 77 336 074.00 | 73 207 321.00 | | 77 336 074.00 |
DN Avances conditionnées | 135 955.00 | | | 135 955.00 |
DO TOTAL (II) | 135 955.00 | | | 135 955.00 |
DP Provisions pour risques | 5 233 293.00 | 4 571 509.00 | | 5 233 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 972 016.00 | 2 291 931.00 | | 1 972 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 205 309.00 | 6 863 439.00 | | 7 205 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 345.00 | 117 644.00 | | 26 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 843.00 | 23 589 243.00 | | 688 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 003 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 902 324.00 | 28 051 727.00 | | 24 902 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 318 757.00 | 25 703 663.00 | | 27 318 757.00 |
EA Autres dettes | 9 805 874.00 | 164 776.00 | | 9 805 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 393 025.00 | 23 058 698.00 | | 23 393 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 135 169.00 | 109 689 710.00 | | 86 135 169.00 |
ED (V) | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 948 107.00 | 189 760 470.00 | | 170 948 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 126 301.00 | 18 167 554.00 | 109 293 855.00 | 91 126 301.00 |
FG Production vendue services | 106 220 645.00 | 8 738 195.00 | 114 958 840.00 | 106 220 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 346 945.00 | 26 905 749.00 | 224 252 695.00 | 197 346 945.00 |
FM Production stockée | | | 53 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 725 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 128 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 814 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 234 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 340 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 774 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 514 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 761 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 503 356.00 | |
GE Autres charges | | | 15 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 356 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 771 433.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 189 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109 571.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 304 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 773 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 940.00 | 27 053.00 | | 23 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 298.00 | 9 200.00 | | 40 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 055.00 | 930 057.00 | | 825 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889 293.00 | 966 310.00 | | 889 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 327.00 | 21 826.00 | | 9 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 381.00 | 50 740.00 | | 15 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 914 644.00 | 1 081 880.00 | | 914 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 353.00 | 1 154 446.00 | | 939 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 059.00 | -188 136.00 | | -50 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 179 731.00 | 1 456 145.00 | | 1 179 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 033 984.00 | 1 954 141.00 | | 1 033 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 403 765.00 | 217 866 478.00 | | 231 403 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 894 392.00 | 206 954 552.00 | | 220 894 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 509 373.00 | 10 911 926.00 | | 10 509 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 658 029.00 | | 9 051 349.00 | 58 658 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 863.00 | | | 486 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 599.00 | 11 127 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 927.00 | 652 340.00 | 66 972 111.00 | 84 927.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 486 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 725.00 | 19 546.00 | 15 995 087.00 | 1 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 202.00 | 623 195.00 | 39 362 296.00 | 83 202.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 042 682.00 | | 2 973 676.00 | 13 042 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 501 479.00 | | 2 567 214.00 | 37 501 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 627 004.00 | | 3 510 459.00 | 7 627 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 855 933.00 | 3 110 586.00 | 341 848.00 | 31 855 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 863.00 | | | 486 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 864 415.00 | 652 116.00 | 19 546.00 | 6 864 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 504 654.00 | 2 458 470.00 | 322 302.00 | 24 504 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 923 625.00 | 914 644.00 | 825 055.00 | 2 923 625.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 863 439.00 | 2 503 355.00 | 2 161 486.00 | 6 863 439.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 354 143.00 | | | 354 143.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 147 881.00 | | 34 635.00 | 147 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 757 153.00 | | | 2 757 153.00 |
6T Sur comptes clients | 788 955.00 | 1 761 000.00 | 268 102.00 | 788 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 248 132.00 | 1 761 000.00 | 302 737.00 | 5 248 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 035 196.00 | 5 179 000.00 | 3 289 278.00 | 15 035 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 264 356.00 | 2 458 346.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 914 644.00 | 825 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 688 843.00 | 277 386.00 | 411 458.00 | 688 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 902 324.00 | 24 902 324.00 | | 24 902 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 027 743.00 | 12 027 743.00 | | 12 027 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 581 882.00 | 10 581 882.00 | | 10 581 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 951.00 | 279 951.00 | | 279 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 393 025.00 | 23 393 025.00 | | 23 393 025.00 |
UP Prêts | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 817.00 | | 166 817.00 | 166 817.00 |
UX Autres créances clients | 102 621 628.00 | 102 374 925.00 | 246 703.00 | 102 621 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302 647.00 | 302 647.00 | | 302 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 043.00 | | 291 043.00 | 291 043.00 |
VB T. V. A. | 2 317 884.00 | 2 317 884.00 | | 2 317 884.00 |
VC Groupe et associés | 17 187 492.00 | 17 187 492.00 | | 17 187 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VI Groupe et associés | 9 525 923.00 | 9 525 923.00 | | 9 525 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 743 659.00 | 743 659.00 | | 743 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637 926.00 | 637 926.00 | | 637 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 958.00 | 405 958.00 | | 405 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 335 090.00 | 2 335 090.00 | | 2 335 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 373 747.00 | 125 669 185.00 | 704 563.00 | 126 373 747.00 |
VW T.V.A. | 4 071 206.00 | 4 071 206.00 | | 4 071 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 135 169.00 | 85 723 711.00 | 411 458.00 | 86 135 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 213.00 | 1 139.00 | | 1 213.00 |