| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 868 509.00 | 6 898 415.00 | 1 970 093.00 | 8 868 509.00 |
AH Fonds commercial | 535 893.00 | 320 143.00 | 215 751.00 | 535 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 638 280.00 | | 3 638 280.00 | 3 638 280.00 |
AN Terrains | 30 863.00 | 20 000.00 | 10 863.00 | 30 863.00 |
AP Constructions | 1 940 009.00 | 720 645.00 | 1 219 364.00 | 1 940 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 318 431.00 | 16 652 845.00 | 5 665 587.00 | 22 318 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 098 367.00 | 7 259 045.00 | 4 839 323.00 | 12 098 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 113 808.00 | | 1 113 808.00 | 1 113 808.00 |
BF Prêts | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 809.00 | | 148 809.00 | 148 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 658 029.00 | 33 557 956.00 | 25 100 073.00 | 58 658 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 483 997.00 | 2 757 153.00 | 2 726 844.00 | 5 483 997.00 |
BN En cours de production de biens | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BP En cours de production de services | 905 037.00 | | 905 037.00 | 905 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718 965.00 | | 718 965.00 | 718 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 318 625.00 | 788 955.00 | 115 529 670.00 | 116 318 625.00 |
BZ Autres créances | 28 561 108.00 | | 28 561 108.00 | 28 561 108.00 |
CF Disponibilités | 14 021 860.00 | | 14 021 860.00 | 14 021 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064 148.00 | | 2 064 148.00 | 2 064 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 080 004.00 | 3 546 108.00 | 164 533 896.00 | 168 080 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126 502.00 | | 126 502.00 | 126 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 864 535.00 | 37 104 064.00 | 189 760 470.00 | 226 864 535.00 |
CU Autres participations | 7 469 517.00 | 1 200 000.00 | 6 269 517.00 | 7 469 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 486 863.00 | 486 863.00 | | 486 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 805 600.00 | | | 6 805 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 873 129.00 | | | 4 873 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 680 560.00 | | | 680 560.00 |
DG Autres réserves | 45 125 217.00 | | | 45 125 217.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 458.00 | | | 1 731 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 911 926.00 | | | 10 911 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 807.00 | | | 155 807.00 |
DK Provisions réglementées | 2 923 625.00 | | | 2 923 625.00 |
DL TOTAL (I) | 73 207 321.00 | | | 73 207 321.00 |
DP Provisions pour risques | 4 571 509.00 | | | 4 571 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 291 931.00 | | | 2 291 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 863 439.00 | | | 6 863 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 589 243.00 | | | 23 589 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 003 960.00 | | | 9 003 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 051 727.00 | | | 28 051 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 703 663.00 | | | 25 703 663.00 |
EA Autres dettes | 164 776.00 | | | 164 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 058 698.00 | | | 23 058 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 689 710.00 | | | 109 689 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 760 470.00 | | | 189 760 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 034 464.00 | | | 100 034 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 097 192.00 | 35 868 351.00 | 104 965 543.00 | 69 097 192.00 |
FG Production vendue services | 97 477 792.00 | 8 805 656.00 | 106 283 447.00 | 97 477 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 574 984.00 | 44 674 007.00 | 211 248 991.00 | 166 574 984.00 |
FM Production stockée | | | 566 762.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 272 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 720 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 778 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 108 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 090 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 370 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 899 938.00 | |
GE Autres charges | | | 20 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 108 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 612 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 510 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607 030.00 | | | 607 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 930 057.00 | | | 930 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966 310.00 | | | 966 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 740.00 | | | 50 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 081 880.00 | | | 1 081 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 446.00 | | | 1 154 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 136.00 | | | -188 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 456 145.00 | | | 1 456 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954 141.00 | | | 1 954 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 866 478.00 | | | 217 866 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 954 552.00 | | | 206 954 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 911 926.00 | | | 10 911 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 620.00 | | | 119 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 942 931.00 | | | 942 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 561 072.00 | | 5 754 524.00 | 55 561 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 863.00 | | | 486 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 623.00 | 7 627 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 431.00 | 2 377 136.00 | 58 658 029.00 | 280 431.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 486 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 606.00 | 35 337.00 | 13 042 682.00 | 264 606.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 825.00 | 2 325 176.00 | 37 501 479.00 | 15 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 383 689.00 | | 2 958 936.00 | 10 383 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 085 706.00 | | 2 756 774.00 | 37 085 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 604 814.00 | | 38 813.00 | 7 604 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 806 093.00 | 3 359 612.00 | 2 309 773.00 | 30 806 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456 397.00 | 30 467.00 | | 456 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326 568.00 | 573 185.00 | 35 337.00 | 6 326 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 023 129.00 | 2 755 961.00 | 2 274 436.00 | 24 023 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 771 801.00 | 1 081 880.00 | 930 057.00 | 2 771 801.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 739 818.00 | 1 955 170.00 | 1 831 548.00 | 6 739 818.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 354 143.00 | | | 354 143.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 169 378.00 | | 21 497.00 | 169 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 860 153.00 | | 103 000.00 | 2 860 153.00 |
6T Sur comptes clients | 576 175.00 | 277 280.00 | 64 500.00 | 576 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 159 849.00 | 277 280.00 | 188 997.00 | 5 159 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 671 468.00 | 3 314 330.00 | 2 950 602.00 | 14 671 468.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 177 218.00 | 2 020 559.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 246.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 081 880.00 | 930 057.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 992 724.00 | 341 438.00 | 651 287.00 | 992 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 051 727.00 | 28 051 727.00 | | 28 051 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 367 756.00 | 11 367 756.00 | | 11 367 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 808 350.00 | 9 808 350.00 | | 9 808 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 776.00 | 164 776.00 | | 164 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 058 698.00 | 23 058 698.00 | | 23 058 698.00 |
UP Prêts | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 809.00 | | | 148 809.00 |
UX Autres créances clients | 116 027 582.00 | | | 116 027 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 837.00 | | | 91 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 2 111 836.00 | | | 2 111 836.00 |
VC Groupe et associés | 25 337 223.00 | | | 25 337 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 644.00 | 117 644.00 | | 117 644.00 |
VI Groupe et associés | 22 596 519.00 | 22 596 519.00 | | 22 596 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 593 206.00 | | | 593 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 638.00 | 543 638.00 | | 543 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 181.00 | | | 425 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064 148.00 | | | 2 064 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 101 368.00 | 146 661 516.00 | 439 852.00 | 147 101 368.00 |
VW T.V.A. | 3 958 822.00 | 3 958 822.00 | | 3 958 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 685 751.00 | 100 034 464.00 | 651 287.00 | 100 685 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 139.00 | 1 097.00 | | 1 139.00 |