| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220 349.00 | 9 726 492.00 | 2 493 857.00 | 12 220 349.00 |
AH Fonds commercial | 535 893.00 | 320 143.00 | 215 751.00 | 535 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 601 066.00 | | 14 601 066.00 | 14 601 066.00 |
AN Terrains | 30 863.00 | 20 000.00 | 10 863.00 | 30 863.00 |
AP Constructions | 1 940 009.00 | 1 049 354.00 | 890 655.00 | 1 940 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 177 332.00 | 21 784 146.00 | 6 393 187.00 | 28 177 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 439 900.00 | 11 159 280.00 | 4 280 620.00 | 15 439 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 857.00 | | 338 857.00 | 338 857.00 |
AX Avances et acomptes | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BF Prêts | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 889.00 | | 188 889.00 | 188 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 288 700.00 | 45 746 278.00 | 41 542 422.00 | 87 288 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 519 065.00 | 3 108 163.00 | 2 410 902.00 | 5 519 065.00 |
BN En cours de production de biens | 63 107.00 | | 63 107.00 | 63 107.00 |
BP En cours de production de services | 1 209 958.00 | | 1 209 958.00 | 1 209 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429 063.00 | | 2 429 063.00 | 2 429 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 948 062.00 | 1 806 524.00 | 100 141 538.00 | 101 948 062.00 |
BZ Autres créances | 29 748 561.00 | 441 193.00 | 29 307 368.00 | 29 748 561.00 |
CF Disponibilités | 11 502 235.00 | | 11 502 235.00 | 11 502 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102 004.00 | | 4 102 004.00 | 4 102 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 522 055.00 | 5 355 880.00 | 151 166 176.00 | 156 522 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 854 139.00 | 51 102 158.00 | 192 751 981.00 | 243 854 139.00 |
CU Autres participations | 13 300 417.00 | 1 200 000.00 | 12 100 417.00 | 13 300 417.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 486 863.00 | 486 863.00 | | 486 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 805 600.00 | 6 805 600.00 | | 6 805 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 873 129.00 | 4 873 129.00 | | 4 873 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 680 560.00 | 680 560.00 | | 680 560.00 |
DG Autres réserves | 52 935 316.00 | 52 935 316.00 | | 52 935 316.00 |
DH Report à nouveau | 9 688 251.00 | 9 127 632.00 | | 9 688 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 458 217.00 | 10 564 851.00 | | 7 458 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 630 632.00 | 725 632.00 | | 630 632.00 |
DK Provisions réglementées | 3 904 441.00 | 3 679 661.00 | | 3 904 441.00 |
DL TOTAL (I) | 86 976 145.00 | 89 392 380.00 | | 86 976 145.00 |
DN Avances conditionnées | 266 666.00 | 266 666.00 | | 266 666.00 |
DO TOTAL (II) | 266 666.00 | 266 666.00 | | 266 666.00 |
DP Provisions pour risques | 10 045 286.00 | 4 178 056.00 | | 10 045 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 652 595.00 | 2 275 332.00 | | 2 652 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 697 880.00 | 6 453 388.00 | | 12 697 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 078.00 | 57 267.00 | | 32 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 155.00 | 424 527.00 | | 354 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 073.00 | 2 349 917.00 | | 207 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 443 500.00 | 23 123 034.00 | | 28 443 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 603 581.00 | 25 526 713.00 | | 23 603 581.00 |
EA Autres dettes | 5 498 453.00 | 3 384 507.00 | | 5 498 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 501 415.00 | 28 220 706.00 | | 34 501 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 640 255.00 | 83 086 671.00 | | 92 640 255.00 |
ED (V) | 171 035.00 | 32 328.00 | | 171 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 751 981.00 | 179 231 434.00 | | 192 751 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 155.00 | | | 354 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 613 383.00 | 41 029 550.00 | 104 642 933.00 | 63 613 383.00 |
FG Production vendue services | 111 600 894.00 | 7 825 583.00 | 119 426 477.00 | 111 600 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 214 277.00 | 48 855 133.00 | 224 069 410.00 | 175 214 277.00 |
FM Production stockée | | | 580 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 026 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 412 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 938 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 950 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 444 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 878 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 160 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 515 488.00 | |
GE Autres charges | | | 110 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 931 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 007 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 089 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 74 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 126 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 210 744.00 | | | 1 210 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 967.00 | 42 000.00 | | 201 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 967 514.00 | 871 740.00 | | 967 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169 481.00 | 913 841.00 | | 1 169 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 438.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345 474.00 | | | 345 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 192 293.00 | 1 245 219.00 | | 1 192 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537 767.00 | 1 279 657.00 | | 1 537 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 286.00 | -365 817.00 | | -368 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 790 961.00 | 1 567 406.00 | | 790 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 490 802.00 | 2 410 913.00 | | -3 490 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 346 067.00 | 226 457 610.00 | | 237 346 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 887 850.00 | 215 892 759.00 | | 229 887 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 458 217.00 | 10 564 851.00 | | 7 458 217.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 947 891.00 | | | 947 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 157 615.00 | | 11 587 596.00 | 78 157 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 863.00 | | | 486 863.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 485.00 | 13 501 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 806 856.00 | 649 655.00 | 87 288 700.00 | 1 806 856.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 486 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 986.00 | | 27 357 308.00 | 553 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 870.00 | 643 170.00 | 45 943 394.00 | 1 252 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 029 916.00 | | 5 881 378.00 | 22 029 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 523 715.00 | | 3 315 719.00 | 44 523 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117 121.00 | | 2 390 499.00 | 11 117 121.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 338 857.00 | | | 338 857.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 961 092.00 | 3 456 127.00 | 297 696.00 | 40 961 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 863.00 | | | 486 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 944 239.00 | 748 253.00 | | 8 944 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 529 990.00 | 2 707 874.00 | 297 696.00 | 31 529 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 679 661.00 | 1 192 293.00 | 967 514.00 | 3 679 661.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 453 388.00 | 8 562 184.00 | 2 317 692.00 | 6 453 388.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 354 143.00 | | | 354 143.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 392 214.00 | | 319 601.00 | 392 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 916 714.00 | 191 449.00 | | 2 916 714.00 |
6T Sur comptes clients | 2 308 604.00 | 10 698.00 | 512 779.00 | 2 308 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 457.00 | 441 193.00 | 51 457.00 | 51 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 223 132.00 | 643 340.00 | 883 837.00 | 7 223 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 356 182.00 | 10 397 817.00 | 4 169 043.00 | 17 356 182.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 158 828.00 | 3 201 529.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 696.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 192 293.00 | 967 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 156.00 | 25 937.00 | 328 219.00 | 354 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 443 500.00 | 28 443 500.00 | | 28 443 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 817 520.00 | 10 817 520.00 | | 10 817 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 415 620.00 | 9 415 620.00 | | 9 415 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 493.00 | 487 493.00 | | 487 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 501 415.00 | 34 501 415.00 | | 34 501 415.00 |
UP Prêts | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 889.00 | | 188 889.00 | 188 889.00 |
UX Autres créances clients | 101 697 928.00 | 101 609 248.00 | 88 680.00 | 101 697 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 133.00 | | 250 133.00 | 250 133.00 |
VB T. V. A. | 2 574 034.00 | 2 574 034.00 | | 2 574 034.00 |
VC Groupe et associés | 25 239 233.00 | 25 239 233.00 | | 25 239 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VI Groupe et associés | 5 010 959.00 | 5 010 959.00 | | 5 010 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 223 754.00 | 1 223 754.00 | | 1 223 754.00 |
VP Divers | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934 392.00 | 934 392.00 | | 934 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 347.00 | 613 347.00 | | 613 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102 004.00 | 4 102 004.00 | | 4 102 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 999 345.00 | 135 471 643.00 | 527 702.00 | 135 999 345.00 |
VW T.V.A. | 2 436 049.00 | 2 436 049.00 | | 2 436 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 433 182.00 | 92 104 963.00 | 328 219.00 | 92 433 182.00 |