| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 409 653.00 | 8 234 250.00 | 2 175 403.00 | 10 409 653.00 |
AH Fonds commercial | 535 893.00 | 320 143.00 | 215 751.00 | 535 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 142 971.00 | | 8 142 971.00 | 8 142 971.00 |
AN Terrains | 30 863.00 | 20 000.00 | 10 863.00 | 30 863.00 |
AP Constructions | 1 940 009.00 | 887 181.00 | 1 052 828.00 | 1 940 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 974 207.00 | 19 356 890.00 | 6 617 317.00 | 25 974 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 029 756.00 | 9 103 052.00 | 4 926 704.00 | 14 029 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 570.00 | | 374 570.00 | 374 570.00 |
AX Avances et acomptes | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
BF Prêts | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 438.00 | | 154 438.00 | 154 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 049 233.00 | 39 608 379.00 | 33 440 854.00 | 73 049 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 619 152.00 | 2 896 129.00 | 4 723 023.00 | 7 619 152.00 |
BN En cours de production de biens | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
BP En cours de production de services | 645 995.00 | | 645 995.00 | 645 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315 055.00 | | 1 315 055.00 | 1 315 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 914 790.00 | 2 269 752.00 | 90 645 038.00 | 92 914 790.00 |
BZ Autres créances | 15 531 759.00 | | 15 531 759.00 | 15 531 759.00 |
CF Disponibilités | 18 514 647.00 | | 18 514 647.00 | 18 514 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720 352.00 | | 1 720 352.00 | 1 720 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 297 405.00 | 5 165 881.00 | 133 131 524.00 | 138 297 405.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 424 887.00 | 44 774 260.00 | 166 650 628.00 | 211 424 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 553 840.00 | | | 553 840.00 |
CU Autres participations | 10 959 517.00 | 1 200 000.00 | 9 759 517.00 | 10 959 517.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 486 863.00 | 486 863.00 | | 486 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 805 600.00 | 6 805 600.00 | | 6 805 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 873 129.00 | 4 873 129.00 | | 4 873 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 680 560.00 | 680 560.00 | | 680 560.00 |
DG Autres réserves | 52 935 316.00 | 49 231 543.00 | | 52 935 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 458.00 | 1 731 458.00 | | 1 731 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 396 174.00 | 10 509 373.00 | | 7 396 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 588 283.00 | 491 198.00 | | 588 283.00 |
DK Provisions réglementées | 3 306 182.00 | 3 013 214.00 | | 3 306 182.00 |
DL TOTAL (I) | 78 316 702.00 | 77 336 074.00 | | 78 316 702.00 |
DN Avances conditionnées | 266 666.00 | 135 955.00 | | 266 666.00 |
DO TOTAL (II) | 266 666.00 | 135 955.00 | | 266 666.00 |
DP Provisions pour risques | 4 175 310.00 | 5 233 293.00 | | 4 175 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 428 549.00 | 1 972 016.00 | | 2 428 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 603 859.00 | 7 205 309.00 | | 6 603 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 301.00 | 26 345.00 | | 39 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 318.00 | 688 843.00 | | 507 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704 144.00 | | | 704 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 572 528.00 | 24 902 324.00 | | 19 572 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 668 777.00 | 27 318 757.00 | | 24 668 777.00 |
EA Autres dettes | 14 359 739.00 | 9 805 874.00 | | 14 359 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 521 031.00 | 23 393 025.00 | | 21 521 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 372 838.00 | 86 135 169.00 | | 81 372 838.00 |
ED (V) | 90 563.00 | 135 600.00 | | 90 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 650 628.00 | 170 948 107.00 | | 166 650 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 318.00 | | | 507 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 388 753.00 | 21 115 364.00 | 99 504 117.00 | 78 388 753.00 |
FG Production vendue services | 113 560 362.00 | 6 973 547.00 | 120 533 909.00 | 113 560 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 949 115.00 | 28 088 911.00 | 220 038 026.00 | 191 949 115.00 |
FM Production stockée | | | -283 626.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 832 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 821 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 620 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 044 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 529 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 422 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 056 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 535 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 599 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 373 144.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 347 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 030 108.00 | |
GE Autres charges | | | 122 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 494 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 550 077.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 423 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 137 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | 23 940.00 | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 500.00 | 40 298.00 | | 104 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 907 933.00 | 825 055.00 | | 907 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013 817.00 | 889 293.00 | | 1 013 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 721.00 | 9 327.00 | | 25 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 928.00 | 15 381.00 | | 17 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200 901.00 | 914 644.00 | | 1 200 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244 550.00 | 939 353.00 | | 1 244 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 733.00 | -50 059.00 | | -230 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 706 378.00 | 1 179 731.00 | | 706 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803 864.00 | 1 033 984.00 | | 1 803 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 275 673.00 | 231 403 765.00 | | 228 275 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 879 499.00 | 220 894 392.00 | | 220 879 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 396 174.00 | 10 509 373.00 | | 7 396 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 972 111.00 | | 8 627 539.00 | 66 972 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 863.00 | | | 486 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 026.00 | 11 118 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 127 638.00 | 422 779.00 | 73 049 233.00 | 2 127 638.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 486 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 517.00 | | 19 088 517.00 | 124 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 121.00 | 403 753.00 | 42 354 926.00 | 2 003 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 995 087.00 | | 3 217 947.00 | 15 995 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 362 296.00 | | 5 399 504.00 | 39 362 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 127 864.00 | | 10 088.00 | 11 127 864.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 374 570.00 | | | 374 570.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 624 671.00 | 3 373 144.00 | 385 825.00 | 34 624 671.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 863.00 | | | 486 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496 985.00 | 703 265.00 | | 7 496 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 640 822.00 | 2 669 879.00 | 385 825.00 | 26 640 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 013 214.00 | 1 200 900.00 | 907 932.00 | 3 013 214.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 205 309.00 | 2 075 108.00 | 2 676 557.00 | 7 205 309.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 354 143.00 | | | 354 143.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 113 246.00 | 347 923.00 | 18 923.00 | 113 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 757 153.00 | 138 976.00 | | 2 757 153.00 |
6T Sur comptes clients | 2 281 853.00 | 39 856.00 | 51 957.00 | 2 281 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 706 395.00 | 526 755.00 | 70 880.00 | 6 706 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 924 918.00 | 3 802 763.00 | 3 655 369.00 | 16 924 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 556 864.00 | 2 698 070.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | 49 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200 901.00 | 907 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 319.00 | 130 813.00 | 376 506.00 | 507 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 572 528.00 | 19 572 528.00 | | 19 572 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368 317.00 | 11 368 317.00 | | 11 368 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 615 421.00 | 9 615 421.00 | | 9 615 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 979.00 | 665 979.00 | | 665 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 521 031.00 | 21 521 031.00 | | 21 521 031.00 |
UP Prêts | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 438.00 | | 154 438.00 | 154 438.00 |
UX Autres créances clients | 92 684 235.00 | 92 360 951.00 | 323 284.00 | 92 684 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 554.00 | | 230 554.00 | 230 554.00 |
VB T. V. A. | 1 455 496.00 | 1 455 496.00 | | 1 455 496.00 |
VC Groupe et associés | 12 718 231.00 | 12 718 231.00 | | 12 718 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
VI Groupe et associés | 13 693 760.00 | 13 693 760.00 | | 13 693 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 749.00 | 240 749.00 | | 240 749.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911 973.00 | 911 973.00 | | 911 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062 139.00 | 1 062 139.00 | | 1 062 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720 352.00 | 1 720 352.00 | | 1 720 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 326 310.00 | 109 618 034.00 | 708 276.00 | 110 326 310.00 |
VW T.V.A. | 2 773 066.00 | 2 773 066.00 | | 2 773 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 668 695.00 | 80 292 189.00 | 376 506.00 | 80 668 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 329.00 | 1 213.00 | | 1 329.00 |