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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 564.00 | 36 483.00 | 177 080.00 | 213 564.00 |
AP Constructions | 2 023 350.00 | 1 053 137.00 | 970 213.00 | 2 023 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 489.00 | 28 279.00 | 51 210.00 | 79 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 260.00 | 1 118 927.00 | 1 326 333.00 | 2 445 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 629.00 | | 73 629.00 | 73 629.00 |
BZ Autres créances | 134 720.00 | | 134 720.00 | 134 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 041.00 | | 212 041.00 | 212 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 301.00 | 1 118 927.00 | 1 538 374.00 | 2 657 301.00 |
CU Autres participations | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 257.00 | 257 257.00 | | 257 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 143 911.00 | 143 911.00 | | 143 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |
DG Autres réserves | 384 882.00 | 333 821.00 | | 384 882.00 |
DH Report à nouveau | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 649.00 | 51 060.00 | | 46 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 218.00 | 1 054 569.00 | | 1 101 218.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 193.00 | 109 000.00 | | 70 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 552.00 | 64 530.00 | | 21 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 953.00 | 65 595.00 | | 38 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 456.00 | 45 387.00 | | 26 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 155.00 | 284 513.00 | | 157 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 374.00 | 1 619 083.00 | | 1 538 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 042.00 | 193 867.00 | | 96 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 048.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 054.00 | | 267 054.00 | 267 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 054.00 | | 267 054.00 | 267 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 775.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 125.00 | 17 401.00 | | 15 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 859.00 | 285 013.00 | | 267 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 209.00 | 233 952.00 | | 221 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 650.00 | 51 061.00 | | 46 650.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 260.00 | | | 2 445 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 317 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317 432.00 | | | 2 317 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 829.00 | | | 127 829.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 325.00 | 81 602.00 | | 1 037 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 325.00 | 81 602.00 | | 1 037 325.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 194.00 | 30 633.00 | 30 561.00 | 70 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 349.00 | 208 349.00 | | 208 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 155.00 | 96 042.00 | 39 561.00 | 157 155.00 |