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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 566.00 | 48 226.00 | 165 339.00 | 213 566.00 |
AP Constructions | 2 040 480.00 | 1 265 570.00 | 774 910.00 | 2 040 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 392.00 | 1 394 313.00 | 1 068 078.00 | 2 462 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
BZ Autres créances | 557 830.00 | | 557 830.00 | 557 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 080.00 | | 572 080.00 | 572 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 473.00 | 1 394 313.00 | 1 640 159.00 | 3 034 473.00 |
CU Autres participations | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 257.00 | | | 257 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 143 911.00 | | | 143 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 320.00 | | | 212 320.00 |
DG Autres réserves | 453 255.00 | | | 453 255.00 |
DH Report à nouveau | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 536.00 | | | -14 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 405.00 | | | 1 108 405.00 |
DP Provisions pour risques | 445 690.00 | | | 445 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 690.00 | | | 445 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 159.00 | | | 1 640 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 817.00 | | 195 817.00 | 195 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 817.00 | | 195 817.00 | 195 817.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 484.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 718.00 | | | 197 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 255.00 | | | 212 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 536.00 | | | -14 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 390.00 | | 2.00 | 2 462 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 334 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 561.00 | | 2.00 | 2 334 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 828.00 | | | 127 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 828.00 | 58 484.00 | | 1 335 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 828.00 | 58 484.00 | | 1 335 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 690.00 | | | 445 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 690.00 | | | 445 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
UX Autres créances clients | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VB T. V. A. | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
VC Groupe et associés | 507 951.00 | 507 951.00 | | 507 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 718.00 | 565 718.00 | | 565 718.00 |
VW T.V.A. | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 063.00 | 64 510.00 | | 86 063.00 |