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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 567.00 | 50 766.00 | 162 800.00 | 213 567.00 |
AP Constructions | 2 040 480.00 | 1 316 939.00 | 723 541.00 | 2 040 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 392.00 | 1 448 222.00 | 1 014 170.00 | 2 462 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 968.00 | | 64 968.00 | 64 968.00 |
BZ Autres créances | 665 627.00 | | 665 627.00 | 665 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 425.00 | | 740 425.00 | 740 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 817.00 | 1 448 222.00 | 1 754 595.00 | 3 202 817.00 |
CU Autres participations | 127 829.00 | | 127 829.00 | 127 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 258.00 | 257 258.00 | | 257 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 143 912.00 | 143 912.00 | | 143 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |
DG Autres réserves | 438 720.00 | 453 256.00 | | 438 720.00 |
DH Report à nouveau | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 030.00 | -14 536.00 | | 76 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 436.00 | 1 108 406.00 | | 1 184 436.00 |
DP Provisions pour risques | 445 690.00 | 445 690.00 | | 445 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 690.00 | 445 690.00 | | 445 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 826.00 | 42 388.00 | | 98 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 090.00 | 22 123.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 469.00 | 86 063.00 | | 124 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 595.00 | 1 640 159.00 | | 1 754 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 090.00 | | 261 090.00 | 261 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 090.00 | | 261 090.00 | 261 090.00 |
FQ Autres produits | | | 2 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 908.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 862.00 | 197 719.00 | | 265 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 832.00 | 212 255.00 | | 189 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 030.00 | -14 536.00 | | 76 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 394.00 | | | 2 462 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 334 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 565.00 | | | 2 334 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 829.00 | | | 127 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 314.00 | 53 908.00 | | 1 394 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 314.00 | 53 908.00 | | 1 394 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 690.00 | | | 445 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 690.00 | | | 445 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |
VB T. V. A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VC Groupe et associés | 608 677.00 | 608 677.00 | | 608 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 595.00 | 730 595.00 | | 730 595.00 |