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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 564.00 | 45 687.00 | 167 877.00 | 213 564.00 |
AP Constructions | 2 040 480.00 | 1 213 821.00 | 826 658.00 | 2 040 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 489.00 | 75 292.00 | 4 197.00 | 79 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 390.00 | 1 335 828.00 | 1 126 561.00 | 2 462 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 348.00 | | 100 348.00 | 100 348.00 |
BZ Autres créances | 417 762.00 | | 417 762.00 | 417 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 049.00 | | 534 049.00 | 534 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 440.00 | 1 335 828.00 | 1 660 611.00 | 2 996 440.00 |
CU Autres participations | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 257.00 | 257 257.00 | | 257 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 143 911.00 | 143 911.00 | | 143 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |
DG Autres réserves | 445 458.00 | 499 262.00 | | 445 458.00 |
DH Report à nouveau | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 796.00 | -53 803.00 | | 7 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 942.00 | 1 115 145.00 | | 1 122 942.00 |
DP Provisions pour risques | 445 690.00 | 445 690.00 | | 445 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 690.00 | 445 690.00 | | 445 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 975.00 | 32 801.00 | | 52 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 451.00 | 19 586.00 | | 17 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 979.00 | 85 709.00 | | 91 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 611.00 | 1 646 544.00 | | 1 660 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 426.00 | 64 156.00 | | 70 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 742.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 090.00 | | 261 090.00 | 261 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 090.00 | | 261 090.00 | 261 090.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 844.00 | 335 841.00 | | 262 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 047.00 | 389 645.00 | | 255 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 796.00 | -53 803.00 | | 7 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 390.00 | | | 2 462 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 334 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 561.00 | | | 2 334 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 828.00 | | | 127 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 491.00 | 71 337.00 | | 1 264 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 491.00 | 71 337.00 | | 1 264 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 690.00 | | | 445 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 690.00 | | | 445 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
UX Autres créances clients | 100 348.00 | 100 348.00 | | 100 348.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VC Groupe et associés | 382 852.00 | 382 852.00 | | 382 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 110.00 | 518 110.00 | | 518 110.00 |
VW T.V.A. | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 979.00 | 70 426.00 | | 91 979.00 |