| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 564.00 | 43 148.00 | 170 416.00 | 213 564.00 |
AP Constructions | 2 040 480.00 | 1 160 667.00 | 879 813.00 | 2 040 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 489.00 | 59 648.00 | 19 841.00 | 79 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 390.00 | 1 264 491.00 | 1 197 899.00 | 2 462 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 272.00 | | 98 272.00 | 98 272.00 |
BZ Autres créances | 339 686.00 | | 339 686.00 | 339 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 645.00 | | 448 645.00 | 448 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 035.00 | 1 264 491.00 | 1 646 544.00 | 2 911 035.00 |
CU Autres participations | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 257.00 | 257 257.00 | | 257 257.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 143 911.00 | 143 911.00 | | 143 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |
DG Autres réserves | 499 262.00 | 431 532.00 | | 499 262.00 |
DH Report à nouveau | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 803.00 | 67 729.00 | | -53 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 145.00 | 1 168 948.00 | | 1 115 145.00 |
DP Provisions pour risques | 445 690.00 | 280 000.00 | | 445 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 690.00 | 280 000.00 | | 445 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 769.00 | 39 560.00 | | 11 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 801.00 | 24 840.00 | | 32 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 586.00 | 36 190.00 | | 19 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 709.00 | 122 143.00 | | 85 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 544.00 | 1 571 092.00 | | 1 646 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 156.00 | 92 564.00 | | 64 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 690.00 | | 260 690.00 | 260 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 690.00 | | 260 690.00 | 260 690.00 |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 690.00 | | | 165 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 690.00 | | | 165 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 690.00 | | | -165 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 841.00 | 260 583.00 | | 335 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 645.00 | 192 853.00 | | 389 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 803.00 | 67 730.00 | | -53 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 390.00 | | | 2 462 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 334 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 562.00 | | | 2 334 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 829.00 | | | 127 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 602.00 | 71 889.00 | | 1 192 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 602.00 | 71 889.00 | | 1 192 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 000.00 | 165 690.00 | | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 000.00 | 165 690.00 | | 280 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 690.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
UX Autres créances clients | 98 272.00 | | | 98 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
VP Divers | 339 687.00 | | | 339 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 959.00 | 437 959.00 | | 437 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 709.00 | 64 157.00 | | 85 709.00 |