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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 268.00 | 147 656.00 | 47 612.00 | 195 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 796.00 | 168 930.00 | 47 867.00 | 216 796.00 |
BN En cours de production de biens | 82 255.00 | | 82 255.00 | 82 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 109.00 | | 852 109.00 | 852 109.00 |
BZ Autres créances | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 789.00 | | 346 789.00 | 346 789.00 |
CF Disponibilités | 985 469.00 | | 985 469.00 | 985 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 692.00 | | 2 300 692.00 | 2 300 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 488.00 | 168 930.00 | 2 348 558.00 | 2 517 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 966.00 | 1 048 644.00 | | 1 197 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 506.00 | 299 322.00 | | 314 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 472.00 | 1 512 966.00 | | 1 677 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 719.00 | 170 646.00 | | 151 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 896.00 | 152 024.00 | | 120 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 960.00 | 201 195.00 | | 264 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 5 856.00 | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 133.00 | 63 360.00 | | 122 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 086.00 | 599 043.00 | | 671 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 558.00 | 2 112 009.00 | | 2 348 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 086.00 | 599 043.00 | | 671 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 20 990.00 | 20 990.00 | |
FD Production vendue biens | 1 685 709.00 | | 1 685 709.00 | 1 685 709.00 |
FG Production vendue services | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 026.00 | 20 990.00 | 1 711 016.00 | 1 690 026.00 |
FM Production stockée | | | 75 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 154.00 | |
GE Autres charges | | | 27 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 612.00 | 1 789.00 | | 4 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 533.00 | 424.00 | | 7 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 533.00 | 424.00 | | 7 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 511.00 | -424.00 | | 19 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 896.00 | 126 183.00 | | 134 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 968.00 | 1 746 562.00 | | 1 819 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 462.00 | 1 447 239.00 | | 1 505 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 506.00 | 299 322.00 | | 314 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 824.00 | 2 740.00 | | 3 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 840.00 | | 15 956.00 | 200 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 255.00 | | 15 808.00 | 195 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 148.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 776.00 | 17 154.00 | | 151 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | 1 918.00 | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 216.00 | 15 236.00 | | 148 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 896.00 | 120 896.00 | | 120 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 666.00 | 119 666.00 | | 119 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 133.00 | 122 133.00 | | 122 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 852 109.00 | | | 852 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VI Groupe et associés | 151 719.00 | 151 719.00 | | 151 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
VP Divers | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 326.00 | 886 326.00 | | 886 326.00 |
VW T.V.A. | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 124.00 | 665 124.00 | | 665 124.00 |