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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 478.00 | -5 478.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 006.00 | 142 996.00 | 53 010.00 | 196 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 535.00 | 164 270.00 | 53 265.00 | 217 535.00 |
BN En cours de production de biens | 70 630.00 | | 70 630.00 | 70 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 480.00 | | 732 480.00 | 732 480.00 |
BZ Autres créances | 18 317.00 | | 18 317.00 | 18 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 789.00 | | 346 789.00 | 346 789.00 |
CF Disponibilités | 1 355 733.00 | | 1 355 733.00 | 1 355 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 476.00 | | 93 476.00 | 93 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 426.00 | | 2 617 426.00 | 2 617 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 961.00 | 164 270.00 | 2 670 691.00 | 2 834 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 362 472.00 | 1 197 966.00 | | 1 362 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 628.00 | 314 506.00 | | 357 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 100.00 | 1 677 472.00 | | 1 885 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 433.00 | 151 719.00 | | 216 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 745.00 | 120 896.00 | | 168 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 720.00 | 264 960.00 | | 298 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 278.00 | 5 274.00 | | 4 278.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 141.00 | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 230.00 | 122 133.00 | | 91 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 591.00 | 671 086.00 | | 785 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 691.00 | 2 348 558.00 | | 2 670 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 591.00 | 671 086.00 | | 785 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 959 745.00 | | 1 959 745.00 | 1 959 745.00 |
FG Production vendue services | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 318.00 | | 1 965 318.00 | 1 965 318.00 |
FM Production stockée | | | -11 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 484.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 523.00 | 4 612.00 | | 2 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 27 044.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 520.00 | 27 044.00 | | 1 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 001.00 | 7 533.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001.00 | 7 533.00 | | 1 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | 19 511.00 | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 182.00 | 134 896.00 | | 158 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 361.00 | 1 819 968.00 | | 1 960 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 733.00 | 1 505 462.00 | | 1 602 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 628.00 | 314 506.00 | | 357 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 290.00 | 3 824.00 | | 5 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 796.00 | | 24 912.00 | 216 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 173.00 | 217 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 173.00 | 211 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 064.00 | | 24 912.00 | 211 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 930.00 | 18 484.00 | 23 144.00 | 168 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 452.00 | 18 484.00 | 23 144.00 | 163 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 745.00 | 168 745.00 | | 168 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 799.00 | 113 799.00 | | 113 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 878.00 | 101 878.00 | | 101 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 230.00 | 91 230.00 | | 91 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 732 480.00 | | | 732 480.00 |
VB T. V. A. | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VI Groupe et associés | 216 433.00 | 216 433.00 | | 216 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VP Divers | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 476.00 | | | 93 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 422.00 | 844 422.00 | | 844 422.00 |
VW T.V.A. | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 629.00 | 779 629.00 | | 779 629.00 |