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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 007.00 | 13 797.00 | 21 210.00 | 35 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 816.00 | 158 125.00 | 45 690.00 | 203 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 555.00 | 177 400.00 | 67 155.00 | 244 555.00 |
BN En cours de production de biens | 67 424.00 | | 67 424.00 | 67 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 451.00 | | 683 451.00 | 683 451.00 |
BZ Autres créances | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 789.00 | | 346 789.00 | 346 789.00 |
CF Disponibilités | 1 769 219.00 | | 1 769 219.00 | 1 769 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 531.00 | | 2 883 531.00 | 2 883 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 086.00 | 177 400.00 | 2 950 686.00 | 3 128 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 100.00 | 1 362 472.00 | | 1 570 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 366.00 | 357 628.00 | | 403 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 467.00 | 1 885 100.00 | | 2 138 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 493.00 | 216 433.00 | | 193 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 835.00 | 168 745.00 | | 120 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 927.00 | 298 720.00 | | 302 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 278.00 | | |
EA Autres dettes | 11 082.00 | 222.00 | | 11 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 920.00 | 91 230.00 | | 177 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 219.00 | 785 591.00 | | 812 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 686.00 | 2 670 691.00 | | 2 950 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 219.00 | 785 591.00 | | 812 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 010 076.00 | | 3 010 076.00 | 3 010 076.00 |
FG Production vendue services | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 012 526.00 | | 3 012 526.00 | 3 012 526.00 |
FM Production stockée | | | -3 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 103.00 | 2 523.00 | | 39 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | 19.00 | | 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 1 520.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 1 001.00 | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 1 001.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | 519.00 | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 732.00 | 158 182.00 | | 154 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 280.00 | 1 960 361.00 | | 3 052 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 913.00 | 1 602 733.00 | | 2 648 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 366.00 | 357 628.00 | | 403 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 667.00 | 5 290.00 | | 2 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 535.00 | | 42 495.00 | 217 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 475.00 | 244 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 475.00 | 238 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 802.00 | | 42 495.00 | 211 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 270.00 | 29 674.00 | 16 544.00 | 164 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | 5 478.00 | 5 478.00 | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 792.00 | 24 196.00 | 11 066.00 | 158 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 504.00 | 140 504.00 | | 140 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 920.00 | 177 920.00 | | 177 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 683 451.00 | 683 451.00 | | 683 451.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VI Groupe et associés | 193 493.00 | 193 493.00 | | 193 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 248.00 | 700 248.00 | | 700 248.00 |
VW T.V.A. | 51 953.00 | 51 953.00 | | 51 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 257.00 | 806 257.00 | | 806 257.00 |