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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 733.00 | 13 593.00 | 17 140.00 | 30 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 274.00 | 183 340.00 | 30 934.00 | 214 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 739.00 | 202 411.00 | 48 328.00 | 250 739.00 |
BN En cours de production de biens | 88 644.00 | | 88 644.00 | 88 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 898.00 | | 464 898.00 | 464 898.00 |
BZ Autres créances | 123 731.00 | | 123 731.00 | 123 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 789.00 | | 346 789.00 | 346 789.00 |
CF Disponibilités | 1 690 419.00 | | 1 690 419.00 | 1 690 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 507.00 | | 2 721 507.00 | 2 721 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 247.00 | 202 411.00 | 2 769 835.00 | 2 972 247.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 477 467.00 | 1 570 100.00 | | 1 477 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 762.00 | 403 366.00 | | 129 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 228.00 | 2 138 467.00 | | 1 772 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 311.00 | 193 493.00 | | 504 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 459.00 | 120 835.00 | | 75 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 626.00 | 302 927.00 | | 278 626.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 11 082.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 090.00 | 177 920.00 | | 133 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 607.00 | 812 219.00 | | 997 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 835.00 | 2 950 686.00 | | 2 769 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 607.00 | 812 219.00 | | 997 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 555.00 | | 11 167.00 | 244 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 407.00 | 237 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 478.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 822.00 | | 11 167.00 | 238 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 400.00 | 29 959.00 | 4 948.00 | 177 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 922.00 | 29 959.00 | 4 948.00 | 171 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 459.00 | 75 459.00 | | 75 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 148.00 | 97 148.00 | | 97 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 947.00 | 122 947.00 | | 122 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 090.00 | 133 090.00 | | 133 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 464 898.00 | 464 898.00 | | 464 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VI Groupe et associés | 504 311.00 | 504 311.00 | | 504 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 769.00 | 114 769.00 | | 114 769.00 |
VP Divers | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 303.00 | 595 303.00 | | 595 303.00 |
VW T.V.A. | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 645.00 | 991 645.00 | | 991 645.00 |