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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 639.00 | 19 724.00 | 12 914.00 | 32 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 466.00 | 193 239.00 | 7 227.00 | 200 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 837.00 | 218 442.00 | 20 396.00 | 238 837.00 |
BN En cours de production de biens | 59 650.00 | | 59 650.00 | 59 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 224.00 | | 243 224.00 | 243 224.00 |
BZ Autres créances | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 789.00 | | 346 789.00 | 346 789.00 |
CF Disponibilités | 1 990 209.00 | | 1 990 209.00 | 1 990 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 564.00 | | 2 682 564.00 | 2 682 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 401.00 | 218 442.00 | 2 702 960.00 | 2 921 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 001.00 | 1 607 228.00 | | 1 777 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 831.00 | 169 773.00 | | 170 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 832.00 | 1 942 001.00 | | 2 112 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 160.00 | 380 180.00 | | 396 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 724.00 | 100 136.00 | | 26 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 963.00 | 264 015.00 | | 136 963.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 286.00 | | 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 448.00 | 101 145.00 | | 23 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 127.00 | 851 725.00 | | 590 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 960.00 | 2 793 726.00 | | 2 702 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 127.00 | 851 725.00 | | 590 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 081.00 | | 13 302.00 | 237 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 546.00 | 238 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 546.00 | 233 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 349.00 | | 13 302.00 | 231 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 339.00 | 18 648.00 | 11 546.00 | 211 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 861.00 | 18 648.00 | 11 546.00 | 205 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 243 224.00 | 243 224.00 | | 243 224.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VI Groupe et associés | 396 160.00 | 396 160.00 | | 396 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VP Divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 063.00 | 286 063.00 | | 286 063.00 |
VW T.V.A. | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 165.00 | 584 165.00 | | 584 165.00 |