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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 86 089.00 | 66 152.00 | 19 936.00 | 86 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 473.00 | 96 817.00 | 22 655.00 | 119 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 404.00 | 187 642.00 | 324 761.00 | 512 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 006.00 | 352 238.00 | 642 768.00 | 995 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 511.00 | 99 485.00 | 473 025.00 | 572 511.00 |
BT Marchandises | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 000.00 | 10 745.00 | 388 256.00 | 399 000.00 |
BZ Autres créances | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 266.00 | 50.00 | 53 217.00 | 53 266.00 |
CF Disponibilités | 172 235.00 | | 172 235.00 | 172 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 037.00 | 110 279.00 | 1 141 758.00 | 1 252 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 043.00 | 462 517.00 | 1 784 526.00 | 2 247 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 528 825.00 | 452 061.00 | | 528 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 199.00 | 76 764.00 | | 23 199.00 |
DL TOTAL (I) | 662 024.00 | 638 825.00 | | 662 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 043.00 | 91 086.00 | | 226 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 175.00 | 239 641.00 | | 244 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 091.00 | 24 484.00 | | 26 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 198.00 | 199 110.00 | | 455 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 079.00 | 150 604.00 | | 141 079.00 |
EA Autres dettes | 29 917.00 | 18 115.00 | | 29 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 502.00 | 723 041.00 | | 1 122 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 526.00 | 1 361 866.00 | | 1 784 526.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 043.00 | 723 040.00 | | 958 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 734.00 | | 297 252.00 | 734 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 980.00 | 995 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 980.00 | 717 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 035.00 | | | 276 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 692.00 | | 297 252.00 | 457 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 209.00 | 49 855.00 | 36 826.00 | 339 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 583.00 | 49 855.00 | 36 826.00 | 337 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 594.00 | 99 485.00 | 66 594.00 | 66 594.00 |
6T Sur comptes clients | 4 398.00 | 6 763.00 | 416.00 | 4 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135.00 | 50.00 | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 126.00 | 106 298.00 | 67 145.00 | 71 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 126.00 | 106 298.00 | 67 145.00 | 71 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 248.00 | 67 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 198.00 | 455 198.00 | | 455 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 944.00 | 48 944.00 | | 48 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 386 154.00 | | | 386 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 989.00 | 60 530.00 | 164 459.00 | 224 989.00 |
VI Groupe et associés | 239 602.00 | 239 602.00 | | 239 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 458.00 | | | 226 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 808.00 | | | 91 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 677.00 | | | 18 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 123.00 | 453 123.00 | 164 459.00 | 453 123.00 |
VW T.V.A. | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 412.00 | 931 953.00 | 164 459.00 | 1 096 412.00 |