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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 106 041.00 | 84 423.00 | 21 618.00 | 106 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 765.00 | 120 617.00 | 17 148.00 | 137 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 352.00 | 384 856.00 | 153 496.00 | 538 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 572.00 | 589 895.00 | 467 677.00 | 1 057 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 872.00 | 47 932.00 | 350 941.00 | 398 872.00 |
BT Marchandises | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 722.00 | 13 261.00 | 235 461.00 | 248 722.00 |
BZ Autres créances | 77 312.00 | | 77 312.00 | 77 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 345.00 | 271.00 | 19 074.00 | 19 345.00 |
CF Disponibilités | 60 683.00 | | 60 683.00 | 60 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 839.00 | 61 464.00 | 756 375.00 | 817 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 411.00 | 651 360.00 | 1 224 052.00 | 1 875 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 343 801.00 | 371 092.00 | | 343 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 946.00 | -27 291.00 | | 2 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 019.00 | 8 349.00 | | 6 019.00 |
DL TOTAL (I) | 462 766.00 | 462 150.00 | | 462 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 565.00 | 112 306.00 | | 72 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 821.00 | 269 868.00 | | 185 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 493.00 | 32 873.00 | | 32 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 224.00 | 205 881.00 | | 296 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 470.00 | 104 967.00 | | 134 470.00 |
EA Autres dettes | 39 713.00 | 33 489.00 | | 39 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 286.00 | 759 383.00 | | 761 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 052.00 | 1 221 533.00 | | 1 224 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 900.00 | 670 374.00 | | 622 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 865.00 | | 25 009.00 | 1 036 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 301.00 | 1 057 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 626.00 | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 675.00 | 782 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 035.00 | | | 276 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 823.00 | | 25 009.00 | 759 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 668.00 | 43 529.00 | 4 301.00 | 550 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 042.00 | 43 529.00 | 2 675.00 | 549 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 295.00 | | 14 363.00 | 62 295.00 |
6T Sur comptes clients | 3 303.00 | 9 958.00 | | 3 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 340.00 | | 69.00 | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 939.00 | 9 958.00 | 14 433.00 | 65 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 939.00 | 9 958.00 | 14 433.00 | 65 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 958.00 | 14 363.00 | |
UG ‐ Financières | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 224.00 | 296 224.00 | | 296 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 232 809.00 | 232 809.00 | | 232 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VB T. V. A. | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 407.00 | 27 407.00 | | 27 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 158.00 | 28 039.00 | 17 119.00 | 45 158.00 |
VI Groupe et associés | 181 267.00 | 60 000.00 | 121 267.00 | 181 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VP Divers | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 022.00 | 337 022.00 | | 337 022.00 |
VW T.V.A. | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 793.00 | 590 407.00 | 138 386.00 | 728 793.00 |