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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 86 089.00 | 69 682.00 | 16 406.00 | 86 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 672.00 | 103 467.00 | 17 205.00 | 120 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 481.00 | 244 257.00 | 282 224.00 | 526 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 283.00 | 419 033.00 | 591 250.00 | 1 010 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 964.00 | 95 820.00 | 450 143.00 | 545 964.00 |
BT Marchandises | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 695.00 | 14 020.00 | 334 676.00 | 348 695.00 |
BZ Autres créances | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 365.00 | 79.00 | 24 286.00 | 24 365.00 |
CF Disponibilités | 92 431.00 | | 92 431.00 | 92 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 991.00 | 109 919.00 | 972 072.00 | 1 081 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 273.00 | 528 952.00 | 1 563 322.00 | 2 092 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 552 024.00 | 528 825.00 | | 552 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 937.00 | 23 199.00 | | -133 937.00 |
DL TOTAL (I) | 528 087.00 | 662 024.00 | | 528 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 603.00 | 226 043.00 | | 222 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 064.00 | 244 175.00 | | 409 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 686.00 | 26 091.00 | | 27 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 920.00 | 455 198.00 | | 206 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 260.00 | 141 079.00 | | 132 260.00 |
EA Autres dettes | 36 702.00 | 29 917.00 | | 36 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 235.00 | 1 122 502.00 | | 1 035 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 322.00 | 1 784 526.00 | | 1 563 322.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 803.00 | 958 043.00 | | 952 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
FD Production vendue biens | 1 526 636.00 | | 1 526 636.00 | 1 526 636.00 |
FG Production vendue services | 1 382 219.00 | 1 737.00 | 1 383 956.00 | 1 382 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 710.00 | 1 737.00 | 2 933 447.00 | 2 931 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | | | 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 220.00 | 1 400.00 | | 2 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 1 622.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 1 622.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 370.00 | 1 820.00 | | 52 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 370.00 | 1 974.00 | | 52 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 944.00 | -351.00 | | -51 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -791.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 540.00 | 3 034 458.00 | | 3 040 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 477.00 | 3 011 259.00 | | 3 174 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 937.00 | 23 199.00 | | -133 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 383.00 | 6 624.00 | | 4 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 006.00 | | 15 276.00 | 995 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 035.00 | | | 276 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 965.00 | | 15 276.00 | 717 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 238.00 | 66 795.00 | | 352 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 611.00 | 66 795.00 | | 350 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 485.00 | 95 820.00 | 99 485.00 | 99 485.00 |
6T Sur comptes clients | 10 745.00 | 4 767.00 | 1 492.00 | 10 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | 79.00 | 50.00 | 50.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 279.00 | 100 666.00 | 101 027.00 | 110 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 279.00 | 100 666.00 | 101 027.00 | 110 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 587.00 | 100 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 79.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 920.00 | 206 920.00 | | 206 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 332 343.00 | | | 332 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 658.00 | 139 226.00 | 82 432.00 | 221 658.00 |
VI Groupe et associés | 404 491.00 | 404 491.00 | | 404 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 517.00 | | | 110 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 938.00 | | | 113 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 912.00 | 416 912.00 | | 416 912.00 |
VW T.V.A. | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 549.00 | 925 118.00 | 82 432.00 | 1 007 549.00 |