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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 91 588.00 | 76 743.00 | 14 845.00 | 91 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 390.00 | 113 230.00 | 20 160.00 | 133 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 021.00 | 315 496.00 | 215 525.00 | 531 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 041.00 | 507 095.00 | 525 945.00 | 1 033 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 673.00 | 71 001.00 | 378 673.00 | 449 673.00 |
BT Marchandises | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 825.00 | 4 985.00 | 307 839.00 | 312 825.00 |
BZ Autres créances | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 345.00 | 98.00 | 19 248.00 | 19 345.00 |
CF Disponibilités | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 550.00 | 76 084.00 | 764 466.00 | 840 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 591.00 | 583 179.00 | 1 290 412.00 | 1 873 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 512 506.00 | 418 087.00 | | 512 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 414.00 | 94 419.00 | | -141 414.00 |
DL TOTAL (I) | 481 092.00 | 622 506.00 | | 481 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 519.00 | 165 171.00 | | 172 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 551.00 | 376 952.00 | | 251 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 726.00 | 29 936.00 | | 31 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 655.00 | 157 943.00 | | 211 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 671.00 | 128 456.00 | | 78 671.00 |
EA Autres dettes | 63 198.00 | 73 674.00 | | 63 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 320.00 | 932 131.00 | | 809 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 412.00 | 1 554 637.00 | | 1 290 412.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 092.00 | 832 113.00 | | 729 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 409.00 | | 18 632.00 | 1 014 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 035.00 | | | 276 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 368.00 | | 18 632.00 | 737 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 411.00 | 42 685.00 | | 464 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 784.00 | 42 685.00 | | 462 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 897.00 | 15 350.00 | 13 246.00 | 68 897.00 |
6T Sur comptes clients | 6 809.00 | | 1 824.00 | 6 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103.00 | 98.00 | 103.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 809.00 | 15 448.00 | 15 173.00 | 75 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 809.00 | 15 448.00 | 15 173.00 | 75 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 655.00 | 211 655.00 | | 211 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 307 131.00 | 307 131.00 | | 307 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VB T. V. A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 329.00 | 64 101.00 | 80 228.00 | 144 329.00 |
VI Groupe et associés | 246 998.00 | 246 998.00 | | 246 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 575.00 | | | 50 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 327.00 | | | 70 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 221.00 | 363 221.00 | | 363 221.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 594.00 | 697 366.00 | 80 228.00 | 777 594.00 |