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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 86 089.00 | 73 212.00 | 12 877.00 | 86 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 911.00 | 108 401.00 | 13 510.00 | 121 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 368.00 | 281 171.00 | 248 197.00 | 529 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 409.00 | 464 411.00 | 549 998.00 | 1 014 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 086.00 | 68 897.00 | 389 189.00 | 458 086.00 |
BT Marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 007.00 | 6 809.00 | 324 198.00 | 331 007.00 |
BZ Autres créances | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 417.00 | 103.00 | 24 314.00 | 24 417.00 |
CF Disponibilités | 193 597.00 | | 193 597.00 | 193 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 447.00 | 75 809.00 | 1 004 638.00 | 1 080 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 856.00 | 540 220.00 | 1 554 637.00 | 2 094 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 418 087.00 | 552 024.00 | | 418 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 419.00 | -133 937.00 | | 94 419.00 |
DL TOTAL (I) | 622 506.00 | 528 087.00 | | 622 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 171.00 | 222 603.00 | | 165 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 952.00 | 409 064.00 | | 376 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 936.00 | 27 686.00 | | 29 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 943.00 | 206 920.00 | | 157 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 456.00 | 132 260.00 | | 128 456.00 |
EA Autres dettes | 73 674.00 | 36 702.00 | | 73 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 131.00 | 1 035 235.00 | | 932 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 637.00 | 1 563 322.00 | | 1 554 637.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 113.00 | 952 803.00 | | 832 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
FD Production vendue biens | 1 193 857.00 | | 1 193 857.00 | 1 193 857.00 |
FG Production vendue services | 1 454 576.00 | 2 356.00 | 1 456 932.00 | 1 454 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 384.00 | 2 356.00 | 2 675 740.00 | 2 673 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 200.00 | |
GE Autres charges | | | 15 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 297.00 | 364.00 | | 128 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 849.00 | 425.00 | | 3 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 957.00 | 425.00 | | 38 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 52 370.00 | | 2 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 645.00 | 52 370.00 | | 37 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | -51 944.00 | | 1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 516.00 | 3 040 540.00 | | 2 947 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 097.00 | 3 174 477.00 | | 2 853 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 419.00 | -133 937.00 | | 94 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 209.00 | 4 383.00 | | 2 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 283.00 | | 4 127.00 | 1 010 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 035.00 | | | 276 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 241.00 | | 4 127.00 | 733 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 033.00 | 45 378.00 | | 419 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 406.00 | 45 378.00 | | 417 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 820.00 | 68 897.00 | 95 820.00 | 95 820.00 |
6T Sur comptes clients | 14 020.00 | 303.00 | 7 514.00 | 14 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 79.00 | 103.00 | 79.00 | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 919.00 | 69 303.00 | 103 413.00 | 109 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 919.00 | 69 303.00 | 103 413.00 | 109 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 200.00 | 103 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 103.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 943.00 | 157 943.00 | | 157 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 322 141.00 | 322 141.00 | | 322 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 081.00 | 64 063.00 | 100 018.00 | 164 081.00 |
VI Groupe et associés | 372 399.00 | 372 399.00 | | 372 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 779.00 | | | 110 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 496.00 | 403 496.00 | | 403 496.00 |
VW T.V.A. | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 195.00 | 802 177.00 | 100 018.00 | 902 195.00 |