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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 015.00 | 121 042.00 | 23 973.00 | 145 015.00 |
AH Fonds commercial | 200 013.00 | | 200 013.00 | 200 013.00 |
AN Terrains | 280 888.00 | | 280 888.00 | 280 888.00 |
AP Constructions | 2 502 443.00 | 1 416 824.00 | 1 085 619.00 | 2 502 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 032.00 | 472 058.00 | 48 974.00 | 521 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783 432.00 | 723 357.00 | 2 060 075.00 | 2 783 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 448 778.00 | 2 733 280.00 | 3 715 498.00 | 6 448 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BT Marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
BZ Autres créances | 145 476.00 | | 145 476.00 | 145 476.00 |
CF Disponibilités | 219 065.00 | | 219 065.00 | 219 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 337.00 | | 425 337.00 | 425 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 874 115.00 | 2 733 280.00 | 4 140 835.00 | 6 874 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 989.00 | 1 227 890.00 | | 1 244 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 827.00 | 17 099.00 | | 57 827.00 |
DK Provisions réglementées | 13 739.00 | 18 310.00 | | 13 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 554.00 | 1 428 298.00 | | 1 481 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 330 645.00 | 704 147.00 | | 1 330 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 686.00 | 1 025 000.00 | | 1 021 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 665.00 | 303 080.00 | | 247 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 562.00 | 13 556.00 | | 26 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 073.00 | 26 056.00 | | 13 073.00 |
EA Autres dettes | 19 651.00 | 4 373.00 | | 19 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 281.00 | 2 077 274.00 | | 2 659 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 835.00 | 3 515 572.00 | | 4 140 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 895.00 | 502 556.00 | | 589 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 065.00 | 8 643.00 | | 26 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
FG Production vendue services | 1 605 505.00 | | 1 605 505.00 | 1 605 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 385.00 | | 1 615 385.00 | 1 615 385.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 240.00 | |
GE Autres charges | | | 143 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 229.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 142 444.00 | 142 514.00 | | 142 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 571.00 | 8 435.00 | | 14 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 093.00 | 8 435.00 | | 40 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | 3 059.00 | | 3 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 186.00 | 3 526.00 | | 26 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 907.00 | 4 909.00 | | 13 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 599.00 | 1 720.00 | | 14 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 885.00 | 1 533 375.00 | | 1 784 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 058.00 | 1 516 276.00 | | 1 727 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 827.00 | 17 099.00 | | 57 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 697 227.00 | | 810 621.00 | 5 697 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 070.00 | 6 448 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 070.00 | 6 102 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 463.00 | | 565.00 | 344 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 351 669.00 | | 810 056.00 | 5 351 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 764.00 | 267 240.00 | 36 724.00 | 2 502 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 816.00 | 226.00 | | 120 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 948.00 | 267 014.00 | 36 724.00 | 2 381 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 310.00 | | 4 571.00 | 18 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 310.00 | | 14 571.00 | 28 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 749.00 | 41 004.00 | 164 016.00 | 1 014 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 665.00 | 247 665.00 | | 247 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VB T. V. A. | 122 267.00 | | | 122 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 701.00 | 208 060.00 | 861 048.00 | 1 303 701.00 |
VI Groupe et associés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VP Divers | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 623.00 | 182 528.00 | 1 095.00 | 183 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 281.00 | 589 895.00 | 1 025 064.00 | 2 659 281.00 |