| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 015.00 | 121 494.00 | 23 521.00 | 145 015.00 |
AH Fonds commercial | 200 013.00 | | 200 013.00 | 200 013.00 |
AN Terrains | 280 888.00 | | 280 888.00 | 280 888.00 |
AP Constructions | 2 509 107.00 | 1 551 319.00 | 957 788.00 | 2 509 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 589.00 | 490 162.00 | 50 426.00 | 540 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 960 156.00 | 1 161 599.00 | 1 798 557.00 | 2 960 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 637 130.00 | 3 324 574.00 | 3 312 556.00 | 6 637 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BT Marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 853.00 | | 60 853.00 | 60 853.00 |
BZ Autres créances | 254 914.00 | 21 781.00 | 233 133.00 | 254 914.00 |
CF Disponibilités | 100 454.00 | | 100 454.00 | 100 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 332.00 | 21 781.00 | 430 551.00 | 452 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 462.00 | 3 346 355.00 | 3 743 107.00 | 7 089 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 815.00 | 1 302 815.00 | | 1 302 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 440.00 | 235 333.00 | | 165 440.00 |
DK Provisions réglementées | 9 578.00 | 11 529.00 | | 9 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 833.00 | 1 714 677.00 | | 1 642 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 769.00 | 1 098 593.00 | | 885 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 937.00 | 1 068 654.00 | | 954 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 699.00 | 203 713.00 | | 193 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 692.00 | 18 421.00 | | 23 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
EA Autres dettes | 31 058.00 | 25 971.00 | | 31 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 273.00 | 2 426 471.00 | | 2 100 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 107.00 | 4 141 148.00 | | 3 743 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 843.00 | 610 000.00 | | 1 471 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
FG Production vendue services | 1 985 122.00 | | 1 985 122.00 | 1 985 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 718.00 | | 1 995 718.00 | 1 995 718.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 781.00 | |
GE Autres charges | | | 165 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 932.00 | 13 181.00 | | 28 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 222.00 | 154 835.00 | | 164 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 527.00 | 338.00 | | 5 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 721.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 951.00 | 2 210.00 | | 1 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 478.00 | 147 269.00 | | 7 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 47.00 | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | 47.00 | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 137.00 | 147 221.00 | | 5 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 303.00 | 103 093.00 | | 56 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 240.00 | 2 047 664.00 | | 2 032 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 799.00 | 1 812 331.00 | | 1 866 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 440.00 | 235 333.00 | | 165 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 596 613.00 | | 40 517.00 | 6 596 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 028.00 | | | 345 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 250 490.00 | | 40 517.00 | 6 250 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 031 505.00 | 293 069.00 | | 3 031 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 268.00 | 226.00 | | 121 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 237.00 | 292 843.00 | | 2 910 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 529.00 | | 1 951.00 | 11 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 529.00 | 21 781.00 | 1 951.00 | 11 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 781.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 741.00 | 932 741.00 | | 932 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 699.00 | 193 699.00 | | 193 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
VB T. V. A. | 172 922.00 | 172 922.00 | | 172 922.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 471.00 | 255 300.00 | 833 450.00 | 1 816 471.00 |
VI Groupe et associés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 413.00 | | | 252 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 462.00 | 327 462.00 | | 327 462.00 |
VW T.V.A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 014.00 | 1 471 843.00 | 833 450.00 | 3 033 014.00 |