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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 015.00 | 121 268.00 | 23 747.00 | 145 015.00 |
AH Fonds commercial | 200 013.00 | | 200 013.00 | 200 013.00 |
AN Terrains | 280 888.00 | | 280 888.00 | 280 888.00 |
AP Constructions | 2 503 930.00 | 1 486 416.00 | 1 017 514.00 | 2 503 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 090.00 | 481 730.00 | 41 361.00 | 523 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947 520.00 | 942 091.00 | 2 005 429.00 | 2 947 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 601 552.00 | 3 031 505.00 | 3 570 046.00 | 6 601 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BT Marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
BZ Autres créances | 290 987.00 | | 290 987.00 | 290 987.00 |
CF Disponibilités | 194 216.00 | | 194 216.00 | 194 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 102.00 | | 571 102.00 | 571 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 172 653.00 | 3 031 505.00 | 4 141 148.00 | 7 172 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 815.00 | 1 244 989.00 | | 1 302 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 333.00 | 57 827.00 | | 235 333.00 |
DK Provisions réglementées | 11 529.00 | 13 739.00 | | 11 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 677.00 | 1 481 554.00 | | 1 714 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 593.00 | 1 330 645.00 | | 1 098 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 654.00 | 1 021 686.00 | | 1 068 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 713.00 | 247 665.00 | | 203 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 421.00 | 26 562.00 | | 18 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 118.00 | 13 073.00 | | 11 118.00 |
EA Autres dettes | 25 971.00 | 19 651.00 | | 25 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 471.00 | 2 659 281.00 | | 2 426 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 148.00 | 4 140 835.00 | | 4 141 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 000.00 | 589 895.00 | | 610 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 065.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
FG Production vendue services | 1 847 872.00 | | 1 847 872.00 | 1 847 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 961.00 | | 1 858 961.00 | 1 858 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 225.00 | |
GE Autres charges | | | 154 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 835.00 | 142 444.00 | | 154 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | 25 522.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 721.00 | | | 144 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 210.00 | 14 571.00 | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 269.00 | 40 093.00 | | 147 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 3 840.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 26 186.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 221.00 | 13 907.00 | | 147 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 093.00 | 14 599.00 | | 103 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 664.00 | 1 784 885.00 | | 2 047 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 331.00 | 1 727 058.00 | | 1 812 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 333.00 | 57 827.00 | | 235 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 433 918.00 | | 167 633.00 | 6 433 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 601 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 255 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 028.00 | | | 345 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 087 796.00 | | 167 633.00 | 6 087 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 280.00 | 298 225.00 | | 2 733 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 042.00 | 226.00 | | 121 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 238.00 | 297 999.00 | | 2 612 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 739.00 | | 2 210.00 | 13 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 739.00 | | 2 210.00 | 13 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 973 745.00 | 41 004.00 | 164 016.00 | 973 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 713.00 | 203 713.00 | | 203 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
VB T. V. A. | 134 450.00 | | | 134 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 139.00 | 211 409.00 | 825 643.00 | 1 095 139.00 |
VI Groupe et associés | 94 909.00 | 94 909.00 | | 94 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 566.00 | | | 249 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 537.00 | | | 156 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 571.00 | 353 476.00 | 1 095.00 | 354 571.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 471.00 | 610 000.00 | 989 659.00 | 2 426 471.00 |