| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 695.00 | 121 993.00 | 23 702.00 | 145 695.00 |
AH Fonds commercial | 200 013.00 | | 200 013.00 | 200 013.00 |
AN Terrains | 280 888.00 | | 280 888.00 | 280 888.00 |
AP Constructions | 2 565 934.00 | 1 674 484.00 | 891 450.00 | 2 565 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 320.00 | 509 489.00 | 47 831.00 | 557 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 981 797.00 | 1 589 803.00 | 1 391 994.00 | 2 981 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 732 743.00 | 3 895 768.00 | 2 836 974.00 | 6 732 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BT Marchandises | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BZ Autres créances | 507 048.00 | 9 909.00 | 497 139.00 | 507 048.00 |
CF Disponibilités | 355 927.00 | | 355 927.00 | 355 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 454.00 | 9 909.00 | 876 545.00 | 886 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 619 197.00 | 3 905 677.00 | 3 713 519.00 | 7 619 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 644 741.00 | 1 468 255.00 | | 1 644 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 090.00 | 176 486.00 | | -59 090.00 |
DK Provisions réglementées | 5 939.00 | 7 796.00 | | 5 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 590.00 | 1 817 538.00 | | 1 756 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 881.00 | 685 919.00 | | 866 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 733.00 | 891 737.00 | | 850 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 435.00 | 160 602.00 | | 180 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 994.00 | 27 537.00 | | 8 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
EA Autres dettes | 47 202.00 | 43 648.00 | | 47 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 929.00 | 1 812 126.00 | | 1 956 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 519.00 | 3 629 663.00 | | 3 713 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 327.00 | 509 182.00 | | 695 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 701.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
FG Production vendue services | 1 311 637.00 | | 1 311 637.00 | 1 311 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 212.00 | | 1 318 212.00 | 1 318 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 029.00 | |
GE Autres charges | | | 118 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 264.00 | 31.00 | | 1 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 850.00 | 169 795.00 | | 117 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563.00 | 13 283.00 | | 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 857.00 | 1 782.00 | | 1 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | 15 065.00 | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 662.00 | 28 557.00 | | 4 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 662.00 | 45 767.00 | | 4 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 171.00 | -30 702.00 | | 2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 874.00 | 61 822.00 | | -23 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 380.00 | 2 097 861.00 | | 1 346 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 470.00 | 1 921 375.00 | | 1 405 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 090.00 | 176 486.00 | | -59 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 655 590.00 | | 80 600.00 | 6 655 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 448.00 | 6 732 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 448.00 | 6 385 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 708.00 | | | 345 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 308 787.00 | | 80 600.00 | 6 308 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613 739.00 | 282 028.00 | -1.00 | 3 613 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 787.00 | 206.00 | | 121 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491 952.00 | 281 822.00 | -1.00 | 3 491 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 796.00 | | 1 857.00 | 7 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 705.00 | | 1 857.00 | 17 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 733.00 | 41 004.00 | 164 016.00 | 850 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 435.00 | 180 435.00 | | 180 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VB T. V. A. | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
VC Groupe et associés | 377 916.00 | 377 916.00 | | 377 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 476.00 | 251 476.00 | | 251 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 405.00 | 163 531.00 | 451 874.00 | 615 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 034.00 | | | 95 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
VP Divers | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 945.00 | 522 850.00 | 1 095.00 | 523 945.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 930.00 | 695 327.00 | 615 890.00 | 1 956 930.00 |