| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 248.00 | 191 574.00 | 4 674.00 | 196 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073 080.00 | 2 970 507.00 | 102 573.00 | 3 073 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 104.00 | 217 688.00 | 154 415.00 | 372 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 204.00 | | 87 204.00 | 87 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 747 003.00 | 3 379 770.00 | 367 232.00 | 3 747 003.00 |
BT Marchandises | 82 656.00 | | 82 656.00 | 82 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 040.00 | 10 988.00 | 2 819 051.00 | 2 830 040.00 |
BZ Autres créances | 1 671 438.00 | | 1 671 438.00 | 1 671 438.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 125.00 | 10 988.00 | 4 593 136.00 | 4 604 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 351 129.00 | 3 390 759.00 | 4 960 369.00 | 8 351 129.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 454 600.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
DH Report à nouveau | -92 374.00 | -1 434 739.00 | | -92 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 354.00 | 127 764.00 | | 273 354.00 |
DL TOTAL (I) | 294 553.00 | -838 800.00 | | 294 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | 848.00 | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 148.00 | 1 926 598.00 | | 1 465 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 860.00 | 1 133 022.00 | | 1 942 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 471.00 | 933 526.00 | | 967 471.00 |
EA Autres dettes | 268 293.00 | 196 878.00 | | 268 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 115.00 | 172 454.00 | | 21 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 665 816.00 | 4 363 329.00 | | 4 665 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 369.00 | 3 524 528.00 | | 4 960 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 529.00 | | 831 529.00 | 831 529.00 |
FG Production vendue services | 7 169 707.00 | | 7 169 707.00 | 7 169 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 001 236.00 | | 8 001 236.00 | 8 001 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 596 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 554 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 330 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 255.00 | 7 647.00 | | 17 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 349.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 608 128.00 | 5 546 749.00 | | 8 608 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 773.00 | 5 418 984.00 | | 8 334 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 354.00 | 127 764.00 | | 273 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 897.00 | | 67 058.00 | 3 694 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 951.00 | 3 747 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 951.00 | 3 463 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 919.00 | | 5 330.00 | 190 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416 769.00 | | 61 717.00 | 3 416 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 209.00 | | 11.00 | 87 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 539.00 | 103 183.00 | 14 951.00 | 3 291 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 068.00 | 2 507.00 | | 189 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 471.00 | 100 676.00 | 14 951.00 | 3 102 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 561 912.00 | 2 765.00 | 553 688.00 | 561 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 912.00 | 2 765.00 | 553 688.00 | 561 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 912.00 | 2 765.00 | 553 688.00 | 561 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 765.00 | 553 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 861.00 | 1 942 861.00 | | 1 942 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 830.00 | 250 830.00 | | 250 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 369.00 | 235 369.00 | | 235 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 294.00 | 268 294.00 | | 268 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 205.00 | | | 87 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 817 508.00 | | | 2 817 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VB T. V. A. | 231 168.00 | | | 231 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 887.00 | | | 1 423 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 649.00 | 1 463 649.00 | | 1 463 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 554.00 | 4 505 816.00 | 99 737.00 | 4 605 554.00 |
VW T.V.A. | 480 453.00 | 480 453.00 | | 480 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 816.00 | 4 665 816.00 | | 4 665 816.00 |