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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 599.00 | 249 599.00 | | 249 599.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603 648.00 | 3 186 347.00 | 417 301.00 | 3 603 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 739.00 | 363 122.00 | 37 617.00 | 400 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 856.00 | 3 799 067.00 | 554 789.00 | 4 353 856.00 |
BT Marchandises | 133 868.00 | | 133 868.00 | 133 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 844.00 | | 48 844.00 | 48 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 864.00 | | 1 284 864.00 | 1 284 864.00 |
BZ Autres créances | 78 574.00 | | 78 574.00 | 78 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 769.00 | | 343 769.00 | 343 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 919.00 | | 1 889 919.00 | 1 889 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 775.00 | 3 799 067.00 | 2 444 708.00 | 6 243 775.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194.00 | | | 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DH Report à nouveau | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 072 182.00 | | | -1 072 182.00 |
DL TOTAL (I) | -931 301.00 | | | -931 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927 307.00 | | | 1 927 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 142.00 | | | 539 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 543.00 | | | 546 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
EA Autres dettes | 354 014.00 | | | 354 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 009.00 | | | 3 376 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 708.00 | | | 2 444 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 009.00 | | | 3 376 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 838.00 | | 603 838.00 | 603 838.00 |
FG Production vendue services | 3 869 073.00 | 924.00 | 3 869 997.00 | 3 869 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 472 911.00 | 924.00 | 4 473 835.00 | 4 472 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 825.00 | |
GE Autres charges | | | 79 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 071 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 072 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 849.00 | | | 4 585 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 658 031.00 | | | 5 658 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 072 182.00 | | | -1 072 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183 138.00 | | 587 228.00 | 4 183 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 509.00 | 4 353 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 509.00 | 4 004 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 461.00 | | 3 778.00 | 258 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 837 446.00 | | 583 450.00 | 3 837 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688 242.00 | 110 825.00 | | 3 688 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 599.00 | | | 249 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438 643.00 | 110 825.00 | | 3 438 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 142.00 | 539 142.00 | | 539 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 689.00 | 173 689.00 | | 173 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 426.00 | 150 426.00 | | 150 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 014.00 | 354 014.00 | | 354 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 864.00 | 1 284 864.00 | | 1 284 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 925 807.00 | 1 925 807.00 | | 1 925 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VP Divers | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 769.00 | 343 769.00 | | 343 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 422.00 | 1 707 207.00 | 87 216.00 | 1 794 422.00 |
VW T.V.A. | 217 730.00 | 217 730.00 | | 217 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 009.00 | 3 376 009.00 | | 3 376 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
ST Autres comptes | 1 895 135.00 | | | 1 895 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 464 157.00 | | | 464 157.00 |
YT Sous‐traitance | 819 691.00 | | | 819 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 129.00 | | | 97 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 285.00 | | | 35 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 916.00 | | | 78 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 121 040.00 | | | 1 121 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775 290.00 | | | 775 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |