| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 599.00 | 207 737.00 | 41 862.00 | 249 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130 102.00 | 3 021 838.00 | 108 264.00 | 3 130 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 298.00 | 255 481.00 | 122 817.00 | 378 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 229.00 | 3 485 056.00 | 360 174.00 | 3 845 229.00 |
BT Marchandises | 113 666.00 | | 113 666.00 | 113 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 914.00 | 11 893.00 | 2 711 021.00 | 2 722 914.00 |
BZ Autres créances | 2 844 719.00 | | 2 844 719.00 | 2 844 719.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 708 265.00 | 11 893.00 | 5 696 372.00 | 5 708 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 553 494.00 | 3 496 949.00 | 6 056 546.00 | 9 553 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194.00 | | | 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DH Report à nouveau | 180 980.00 | | | 180 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 562.00 | | | 117 562.00 |
DL TOTAL (I) | 412 116.00 | | | 412 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821 002.00 | | | 2 821 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 208.00 | | | 1 653 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 146.00 | | | 878 146.00 |
EA Autres dettes | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 644 430.00 | | | 5 644 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 546.00 | | | 6 056 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 644 430.00 | | | 5 644 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 120.00 | | 711 120.00 | 711 120.00 |
FG Production vendue services | 6 659 519.00 | 860.00 | 6 660 379.00 | 6 659 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 370 639.00 | 860.00 | 7 371 499.00 | 7 370 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 422 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 533.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 356 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 493 152.00 | | | 7 493 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 375 590.00 | | | 7 375 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 562.00 | | | 117 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 004.00 | | 151 577.00 | 3 747 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 350.00 | 1.00 | 3 845 229.00 | 53 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 249 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 350.00 | | 3 508 400.00 | 53 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 249.00 | | 53 351.00 | 196 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 535.00 | | 98 215.00 | 3 463 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 220.00 | | 11.00 | 87 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379 771.00 | 105 286.00 | | 3 379 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 575.00 | 16 162.00 | | 191 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188 196.00 | 89 123.00 | | 3 188 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 988.00 | 6 533.00 | 5 628.00 | 10 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 988.00 | 6 533.00 | 5 628.00 | 10 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 988.00 | 6 533.00 | 5 628.00 | 10 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 533.00 | 5 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 208.00 | 1 653 208.00 | | 1 653 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 648.00 | 228 648.00 | | 228 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 942.00 | 221 942.00 | | 221 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VB T. V. A. | 151 427.00 | | | 151 427.00 |
VC Groupe et associés | 2 676 783.00 | | | 2 676 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 819 502.00 | 2 819 502.00 | | 2 819 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680 674.00 | 5 579 169.00 | 101 506.00 | 5 680 674.00 |
VW T.V.A. | 424 085.00 | 424 085.00 | | 424 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644 430.00 | 5 644 430.00 | | 5 644 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |