| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 239.00 | 251 294.00 | 10 945.00 | 262 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 724 669.00 | 3 299 647.00 | 425 022.00 | 3 724 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 972.00 | 391 071.00 | 19 901.00 | 410 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 111.00 | 3 942 012.00 | 543 098.00 | 4 485 111.00 |
BT Marchandises | 128 028.00 | | 128 028.00 | 128 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 217.00 | | 1 698 217.00 | 1 698 217.00 |
BZ Autres créances | 87 021.00 | | 87 021.00 | 87 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 050.00 | | 219 050.00 | 219 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 299.00 | | 2 158 299.00 | 2 158 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 410.00 | 3 942 012.00 | 2 701 397.00 | 6 643 410.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194.00 | | | 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 875.00 | | | -1 044 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 216.00 | | | -42 216.00 |
DL TOTAL (I) | -973 517.00 | | | -973 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 027.00 | | | 1 664 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 958.00 | | | 985 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 238.00 | | | 748 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 217.00 | | | 137 217.00 |
EA Autres dettes | 139 385.00 | | | 139 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 914.00 | | | 3 674 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 397.00 | | | 2 701 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 914.00 | | | 3 674 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 728.00 | | 1 224 728.00 | 1 224 728.00 |
FG Production vendue services | 5 839 710.00 | | 5 839 710.00 | 5 839 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 064 438.00 | | 7 064 438.00 | 7 064 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 121 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 058 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 455 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 945.00 | |
GE Autres charges | | | 95 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 154 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 127 182.00 | | | 7 127 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 169 398.00 | | | 7 169 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 216.00 | | | -42 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 856.00 | | 131 255.00 | 4 353 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 485 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 135 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 239.00 | | | 262 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 004 387.00 | | 131 255.00 | 4 004 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 799 067.00 | 142 945.00 | | 3 799 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 599.00 | 1 695.00 | | 249 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549 469.00 | 141 250.00 | | 3 549 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 958.00 | 985 958.00 | | 985 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 535.00 | 241 535.00 | | 241 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 323.00 | 185 323.00 | | 185 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 217.00 | 137 217.00 | | 137 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 385.00 | 139 385.00 | | 139 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 216.00 | | | 87 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 217.00 | | | 1 698 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | | | 436.00 |
VB T. V. A. | 75 153.00 | | | 75 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 527.00 | 1 662 527.00 | | 1 662 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 050.00 | | | 219 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 505.00 | 2 004 289.00 | 87 216.00 | 2 091 505.00 |
VW T.V.A. | 303 329.00 | 303 329.00 | | 303 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 914.00 | 3 674 914.00 | | 3 674 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
ST Autres comptes | 2 501 637.00 | | | 2 501 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470 397.00 | | | 470 397.00 |
YT Sous‐traitance | 954 406.00 | | | 954 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 078.00 | | | 126 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 013.00 | | | 85 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 361 644.00 | | | 1 361 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 865 006.00 | | | 865 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 058 251.00 | | | 4 058 251.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |