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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 599.00 | 236 371.00 | 13 228.00 | 249 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138 035.00 | 3 070 152.00 | 67 883.00 | 3 138 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 379.00 | 294 158.00 | 98 221.00 | 392 379.00 |
AX Avances et acomptes | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 932.00 | 3 600 681.00 | 270 251.00 | 3 870 932.00 |
BT Marchandises | 124 817.00 | | 124 817.00 | 124 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 128.00 | | 1 697 128.00 | 1 697 128.00 |
BZ Autres créances | 1 285 934.00 | | 1 285 934.00 | 1 285 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 887.00 | | 3 180 887.00 | 3 180 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 051 819.00 | 3 600 681.00 | 3 451 138.00 | 7 051 819.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194.00 | | | 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DH Report à nouveau | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 858.00 | | | 133 858.00 |
DL TOTAL (I) | 255 974.00 | | | 255 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 399.00 | | | 1 127 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 850.00 | | | 991 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 388.00 | | | 791 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
EA Autres dettes | 280 680.00 | | | 280 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 164.00 | | | 3 195 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 138.00 | | | 3 451 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195 164.00 | | | 3 195 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 378.00 | 267.00 | 729 645.00 | 729 378.00 |
FG Production vendue services | 5 288 494.00 | 25 423.00 | 5 313 917.00 | 5 288 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 017 872.00 | 25 690.00 | 6 043 561.00 | 6 017 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 142 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 626.00 | |
GE Autres charges | | | 9 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 029 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 167 008.00 | | | 6 167 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 033 150.00 | | | 6 033 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 858.00 | | | 133 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 229.00 | | 25 702.00 | 3 845 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 870 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 534 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 599.00 | | | 249 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 508 400.00 | | 25 702.00 | 3 508 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 231.00 | | | 87 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 056.00 | 115 626.00 | | 3 485 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 737.00 | 28 634.00 | | 207 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277 319.00 | 86 991.00 | | 3 277 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 850.00 | 991 850.00 | | 991 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 219.00 | 255 219.00 | | 255 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 395.00 | 227 395.00 | | 227 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 680.00 | 280 680.00 | | 280 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 128.00 | 1 697 128.00 | | 1 697 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 102 896.00 | 102 896.00 | | 102 896.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 263.00 | 1 152 263.00 | | 1 152 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 1 125 899.00 | 1 125 899.00 | | 1 125 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 286.00 | 3 056 070.00 | 87 216.00 | 3 143 286.00 |
VW T.V.A. | 306 783.00 | 306 783.00 | | 306 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 164.00 | 3 195 164.00 | | 3 195 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |