| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 708.00 | 99 974.00 | 6 733.00 | 106 708.00 |
AH Fonds commercial | 2 507 920.00 | 2 507 920.00 | | 2 507 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 386 972.00 | 1 624 928.00 | 762 043.00 | 2 386 972.00 |
BF Prêts | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 885.00 | | 424 885.00 | 424 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 676.00 | 4 232 823.00 | 1 222 853.00 | 5 455 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 184 078.00 | 497 390.00 | 19 686 687.00 | 20 184 078.00 |
BZ Autres créances | 17 272 755.00 | 2 263.00 | 17 270 492.00 | 17 272 755.00 |
CF Disponibilités | 201 039.00 | | 201 039.00 | 201 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 523.00 | | 73 523.00 | 73 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 737 028.00 | 499 654.00 | 37 237 374.00 | 37 737 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 192 705.00 | 4 732 477.00 | 38 460 227.00 | 43 192 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 1 595 435.00 | 2 471 873.00 | | 1 595 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 023 741.00 | 6 323 562.00 | | 6 023 741.00 |
DK Provisions réglementées | 6 733.00 | 15 855.00 | | 6 733.00 |
DL TOTAL (I) | 7 830 510.00 | 9 015 891.00 | | 7 830 510.00 |
DP Provisions pour risques | 707 252.00 | 604 281.00 | | 707 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 252.00 | 604 281.00 | | 707 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 275 600.00 | 221 845.00 | | 4 275 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 144.00 | 1 120 008.00 | | 1 037 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 204.00 | 1 691 660.00 | | 2 360 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 832 733.00 | 22 203 149.00 | | 20 832 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 374.00 | 76 432.00 | | 16 374.00 |
EA Autres dettes | 1 398 134.00 | 1 502 838.00 | | 1 398 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 272.00 | 6 055.00 | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 922 464.00 | 26 821 990.00 | | 29 922 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 460 227.00 | 36 442 163.00 | | 38 460 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 079 443.00 | 25 912 699.00 | | 29 079 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 290.00 | 221 845.00 | | 640 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 725 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 672 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 504 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 439 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 268 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 524 593.00 | |
GE Autres charges | | | 61 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 638 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265 104.00 | 242 502.00 | | 265 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 443.00 | 1.00 | | 21 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 121.00 | 2 291.00 | | 9 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 669.00 | 244 795.00 | | 295 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 075.00 | 800 560.00 | | 633 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 334 125.00 | -3 031 654.00 | | -3 334 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 992 709.00 | 118 325 489.00 | | 117 992 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 968 968.00 | 112 001 926.00 | | 111 968 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 023 741.00 | 6 323 562.00 | | 6 023 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 348 548.00 | | 364 307.00 | 5 348 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 084.00 | 454 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 178.00 | 5 455 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 614 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 094.00 | 2 386 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614 628.00 | | | 2 614 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 032.00 | | 279 034.00 | 2 292 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 888.00 | | 85 273.00 | 441 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125 121.00 | 277 794.00 | 170 092.00 | 4 125 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597 918.00 | 9 977.00 | | 2 597 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 204.00 | 267 817.00 | 170 092.00 | 1 527 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 856.00 | | 9 122.00 | 15 856.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 281.00 | 524 593.00 | 421 623.00 | 604 281.00 |
6T Sur comptes clients | 287 495.00 | 379 416.00 | 169 520.00 | 287 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 778.00 | | 1 514.00 | 3 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 273.00 | 379 416.00 | 171 034.00 | 291 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 410.00 | 904 010.00 | 601 779.00 | 911 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904 010.00 | 592 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 037 145.00 | 194 123.00 | 843 022.00 | 1 037 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 205.00 | 2 360 205.00 | | 2 360 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 453 067.00 | 7 453 067.00 | | 7 453 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127 512.00 | 8 127 512.00 | | 8 127 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398 135.00 | 1 398 135.00 | | 1 398 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UP Prêts | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 886.00 | 15 377.00 | | 424 886.00 |
UX Autres créances clients | 19 587 898.00 | | | 19 587 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234 923.00 | | | 234 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596 181.00 | | | 596 181.00 |
VB T. V. A. | 334 681.00 | | | 334 681.00 |
VC Groupe et associés | 4 769 582.00 | | | 4 769 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 275 601.00 | 4 275 601.00 | | 4 275 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 714 679.00 | | | 3 714 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 233.00 | | | 162 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 877 050.00 | | | 11 877 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 524.00 | | | 73 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 984 434.00 | 25 110 906.00 | 12 873 528.00 | 37 984 434.00 |
VW T.V.A. | 5 249 214.00 | 5 249 214.00 | | 5 249 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 922 465.00 | 29 079 443.00 | 843 022.00 | 29 922 465.00 |