| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
AH Fonds commercial | 2 507 920.00 | 2 507 920.00 | | 2 507 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185 946.00 | 1 430 809.00 | 755 137.00 | 2 185 946.00 |
BF Prêts | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 416.00 | | 354 416.00 | 354 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 126 642.00 | 3 974 746.00 | 1 151 896.00 | 5 126 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 954.00 | | 135 954.00 | 135 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 224 397.00 | 370 698.00 | 18 853 699.00 | 19 224 397.00 |
BZ Autres créances | 16 627 889.00 | | 16 627 889.00 | 16 627 889.00 |
CF Disponibilités | 384 935.00 | | 384 935.00 | 384 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 567.00 | | 57 567.00 | 57 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 430 742.00 | 370 698.00 | 36 060 044.00 | 36 430 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 557 384.00 | 4 345 444.00 | 37 211 939.00 | 41 557 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 851 024.00 | | | 851 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 1 210 243.00 | 1 019 177.00 | | 1 210 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 807 680.00 | 6 791 066.00 | | 5 807 680.00 |
DL TOTAL (I) | 7 222 523.00 | 8 014 843.00 | | 7 222 523.00 |
DP Provisions pour risques | 660 674.00 | 749 802.00 | | 660 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 660 674.00 | 749 802.00 | | 660 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 656.00 | 77 449.00 | | 244 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594 642.00 | 5 068 346.00 | | 3 594 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 266.00 | 2 378 840.00 | | 3 602 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 569 132.00 | 20 729 237.00 | | 20 569 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 891.00 | 49 100.00 | | 80 891.00 |
EA Autres dettes | 1 223 016.00 | 1 364 339.00 | | 1 223 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 139.00 | 6 344.00 | | 14 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 328 742.00 | 29 673 654.00 | | 29 328 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 211 939.00 | 38 438 300.00 | | 37 211 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 575 776.00 | 28 859 121.00 | | 28 575 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 656.00 | 77 449.00 | | 224 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 219 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 219 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 774 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 022 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 866 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 652 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 422.00 | |
GE Autres charges | | | 17 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 355 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 931.00 | 239 085.00 | | 185 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 862.00 | 20 668.00 | | 31 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 792.00 | 266 487.00 | | 217 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 6 847.00 | | 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 123.00 | 18 040.00 | | 18 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 554.00 | 15 515.00 | | 33 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 626.00 | 40 402.00 | | 52 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 166.00 | 226 085.00 | | 165 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 482.00 | 633 258.00 | | 231 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 475 094.00 | -4 318 534.00 | | -4 475 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 057 858.00 | 120 464 671.00 | | 120 057 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 250 179.00 | 113 673 605.00 | | 114 250 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 807 680.00 | 6 791 066.00 | | 5 807 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 241 858.00 | | 407 783.00 | 5 241 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 786.00 | 362 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 999.00 | 5 126 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 578 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 213.00 | 2 185 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 543 937.00 | | 34 723.00 | 2 543 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 314.00 | | 336 845.00 | 2 185 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 607.00 | | 36 215.00 | 512 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 973 447.00 | 319 389.00 | 318 090.00 | 3 973 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542 421.00 | 1 517.00 | | 2 542 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 026.00 | 317 872.00 | 318 090.00 | 1 431 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 802.00 | 186 422.00 | 275 550.00 | 749 802.00 |
6T Sur comptes clients | 340 203.00 | 197 397.00 | 166 902.00 | 340 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 203.00 | 197 397.00 | 166 902.00 | 340 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 005.00 | 383 819.00 | 442 452.00 | 1 090 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 819.00 | 442 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 955.00 | 202 929.00 | 750 026.00 | 952 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 602 266.00 | 3 602 266.00 | | 3 602 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 563 697.00 | 7 563 697.00 | | 7 563 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 370 340.00 | 7 370 340.00 | | 7 370 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 891.00 | 80 891.00 | | 80 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 016.00 | 1 223 016.00 | | 1 223 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
UP Prêts | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 416.00 | 9 981.00 | 344 435.00 | 354 416.00 |
UX Autres créances clients | 18 779 559.00 | 18 779 559.00 | | 18 779 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 240.00 | 144 240.00 | | 144 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 838.00 | | 444 838.00 | 444 838.00 |
VB T. V. A. | 614 257.00 | 614 257.00 | | 614 257.00 |
VC Groupe et associés | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 656.00 | 244 656.00 | | 244 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 641 686.00 | 2 641 686.00 | | 2 641 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 538.00 | | | 61 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 028.00 | | | 121 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 810 256.00 | 7 944 853.00 | 7 865 403.00 | 15 810 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 164.00 | 100 164.00 | | 100 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 271 889.00 | 27 617 213.00 | 8 654 676.00 | 36 271 889.00 |
VW T.V.A. | 5 534 931.00 | 5 534 931.00 | | 5 534 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 328 742.00 | 28 578 716.00 | 750 026.00 | 29 328 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |