| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 017.00 | 34 501.00 | 1 516.00 | 36 017.00 |
AH Fonds commercial | 2 507 920.00 | 2 507 920.00 | | 2 507 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185 314.00 | 1 431 026.00 | 754 288.00 | 2 185 314.00 |
BF Prêts | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491 051.00 | | 491 051.00 | 491 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241 858.00 | 3 973 447.00 | 1 268 411.00 | 5 241 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 393 926.00 | 340 203.00 | 20 053 723.00 | 20 393 926.00 |
BZ Autres créances | 16 816 765.00 | | 16 816 765.00 | 16 816 765.00 |
CF Disponibilités | 228 655.00 | | 228 655.00 | 228 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 510 092.00 | 340 203.00 | 37 169 889.00 | 37 510 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 751 950.00 | 4 313 650.00 | 38 438 300.00 | 42 751 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 504 282.00 | | | 14 504 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 1 019 177.00 | 1 595 436.00 | | 1 019 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 791 066.00 | 6 023 741.00 | | 6 791 066.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 734.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 014 843.00 | 7 830 511.00 | | 8 014 843.00 |
DP Provisions pour risques | 749 802.00 | 707 252.00 | | 749 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 802.00 | 707 252.00 | | 749 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 449.00 | 4 275 601.00 | | 77 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068 346.00 | 1 037 145.00 | | 5 068 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 840.00 | 2 360 205.00 | | 2 378 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 729 237.00 | 20 832 733.00 | | 20 729 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 100.00 | 16 374.00 | | 49 100.00 |
EA Autres dettes | 1 364 339.00 | 1 398 135.00 | | 1 364 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 344.00 | 2 272.00 | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 673 654.00 | 29 922 465.00 | | 29 673 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 438 300.00 | 38 460 228.00 | | 38 438 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 859 121.00 | 29 079 443.00 | | 28 859 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 449.00 | 640 291.00 | | 77 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 884 129.00 | 9 413.00 | 117 893 542.00 | 117 884 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 884 129.00 | 9 413.00 | 117 893 542.00 | 117 884 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 194 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 045 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 069 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 065 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 394.00 | |
GE Autres charges | | | 98 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 285 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 909 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 879 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 085.00 | 265 105.00 | | 239 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 668.00 | 21 443.00 | | 20 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 734.00 | 9 122.00 | | 6 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 487.00 | 295 670.00 | | 266 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 847.00 | 4 011.00 | | 6 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 040.00 | 14 002.00 | | 18 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 402.00 | 18 013.00 | | 40 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 085.00 | 277 657.00 | | 226 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 258.00 | 633 076.00 | | 633 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 318 534.00 | -3 334 125.00 | | -4 318 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 464 671.00 | 117 992 709.00 | | 120 464 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 673 605.00 | 111 968 968.00 | | 113 673 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 791 066.00 | 6 023 741.00 | | 6 791 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 677.00 | | 439 789.00 | 5 455 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 548.00 | 512 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 607.00 | 5 241 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 741.00 | 2 543 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 318.00 | 2 185 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614 628.00 | | 3 050.00 | 2 614 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 973.00 | | 316 660.00 | 2 386 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 076.00 | | 120 079.00 | 454 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232 823.00 | 314 643.00 | 574 019.00 | 4 232 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607 894.00 | 8 267.00 | 73 741.00 | 2 607 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 929.00 | 306 376.00 | 500 278.00 | 1 624 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 707 252.00 | 434 394.00 | 391 843.00 | 707 252.00 |
6T Sur comptes clients | 497 391.00 | 173 305.00 | 330 493.00 | 497 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 655.00 | 173 305.00 | 332 757.00 | 499 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 641.00 | 607 699.00 | 731 335.00 | 1 213 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607 699.00 | 724 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 445.00 | 197 912.00 | 814 533.00 | 1 012 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 840.00 | 2 378 840.00 | | 2 378 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 795 259.00 | 7 795 259.00 | | 7 795 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 450 497.00 | 7 450 497.00 | | 7 450 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 100.00 | 49 100.00 | | 49 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 339.00 | 1 364 339.00 | | 1 364 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UP Prêts | 21 556.00 | 19 556.00 | | 21 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491 051.00 | 31 587.00 | | 491 051.00 |
UX Autres créances clients | 19 985 683.00 | | | 19 985 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120 935.00 | | | 120 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 243.00 | | | 408 243.00 |
VB T. V. A. | 373 830.00 | | | 373 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
VI Groupe et associés | 4 055 901.00 | 4 055 901.00 | | 4 055 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 262.00 | | | 136 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 796 271.00 | | | 3 796 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 192 157.00 | | | 16 192 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 328.00 | 51 328.00 | | 51 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 293.00 | | | 126 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 775 070.00 | 22 809 325.00 | 14 965 746.00 | 37 775 070.00 |
VW T.V.A. | 5 432 154.00 | 5 432 154.00 | | 5 432 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 673 654.00 | 28 859 121.00 | 814 533.00 | 29 673 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 563.00 | | | 3 563.00 |