| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 527.00 | 27 692.00 | 10 835.00 | 38 527.00 |
AH Fonds commercial | 2 507 920.00 | 2 507 920.00 | | 2 507 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 745.00 | 5 267.00 | 1 478.00 | 6 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385 295.00 | 1 840 997.00 | 544 298.00 | 2 385 295.00 |
AX Avances et acomptes | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
BF Prêts | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 169.00 | | 319 169.00 | 319 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 443.00 | 4 381 876.00 | 922 567.00 | 5 304 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 676 745.00 | 429 246.00 | 16 247 499.00 | 16 676 745.00 |
BZ Autres créances | 14 169 225.00 | | 14 169 225.00 | 14 169 225.00 |
CF Disponibilités | 1 448 734.00 | | 1 448 734.00 | 1 448 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 273.00 | | 59 273.00 | 59 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 368 406.00 | 429 246.00 | 31 939 160.00 | 32 368 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 672 849.00 | 4 811 122.00 | 32 861 727.00 | 37 672 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 515 095.00 | | | 515 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 874 522.00 | | | 874 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324 503.00 | | | 2 324 503.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 625.00 | | | 3 403 625.00 |
DP Provisions pour risques | 561 891.00 | | | 561 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 891.00 | | | 561 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 161.00 | | | 94 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 340.00 | | | 1 642 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 786.00 | | | 3 566 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 006 883.00 | | | 19 006 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 620.00 | | | 96 620.00 |
EA Autres dettes | 4 485 596.00 | | | 4 485 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 896 212.00 | | | 28 896 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 861 727.00 | | | 32 861 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 389 426.00 | | | 28 389 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 161.00 | | | 94 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 642 340.00 | | | 1 642 340.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 793 981.00 | | 104 793 981.00 | 104 793 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 793 981.00 | | 104 793 981.00 | 104 793 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 587 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 813 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 928 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 728 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 924 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 632.00 | |
GE Autres charges | | | 561 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 002 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 811 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 858 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 736 380.00 | | | 736 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419 176.00 | | | 419 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427 071.00 | | | 427 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 575.00 | | | 431 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 659.00 | | | 419 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 046 364.00 | | | 1 046 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 603.00 | | | 907 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 292 686.00 | | | 107 292 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 968 183.00 | | | 104 968 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324 503.00 | | | 2 324 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 448 906.00 | | 273 102.00 | 5 448 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 932.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 932.00 | 336 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 565.00 | 5 304 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 546 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 634.00 | 2 421 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546 447.00 | | | 2 546 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 706.00 | | 208 793.00 | 2 543 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 754.00 | | 64 309.00 | 358 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 395 662.00 | 316 848.00 | 330 634.00 | 4 395 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 524 038.00 | 11 574.00 | | 2 524 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 624.00 | 305 273.00 | 330 634.00 | 1 871 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 424.00 | 197 632.00 | 450 165.00 | 814 424.00 |
6T Sur comptes clients | 348 201.00 | 326 469.00 | 245 424.00 | 348 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 201.00 | 326 469.00 | 245 424.00 | 348 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 625.00 | 524 100.00 | 695 589.00 | 1 162 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524 100.00 | 695 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 737.00 | 227 951.00 | 506 787.00 | 734 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 566 786.00 | 3 566 786.00 | | 3 566 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 856 193.00 | 8 856 193.00 | | 8 856 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 146 979.00 | 5 146 979.00 | | 5 146 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 620.00 | 96 620.00 | | 96 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 485 596.00 | 4 485 596.00 | | 4 485 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UP Prêts | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 169.00 | | 319 169.00 | 319 169.00 |
UX Autres créances clients | 16 161 650.00 | 16 161 650.00 | | 16 161 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515 095.00 | | 515 095.00 | 515 095.00 |
VB T. V. A. | 1 114 584.00 | 1 114 584.00 | | 1 114 584.00 |
VC Groupe et associés | 12 892 665.00 | 12 892 665.00 | | 12 892 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 161.00 | 94 161.00 | | 94 161.00 |
VI Groupe et associés | 907 603.00 | 907 603.00 | | 907 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 312.00 | | | 124 312.00 |
VP Divers | 82 246.00 | 82 246.00 | | 82 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 657.00 | 120 657.00 | | 120 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 241 374.00 | 30 407 110.00 | 834 264.00 | 31 241 374.00 |
VW T.V.A. | 4 883 053.00 | 4 883 053.00 | | 4 883 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 896 212.00 | 28 389 426.00 | 506 787.00 | 28 896 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275 491.00 | | | 2 275 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 627 864.00 | | | 627 864.00 |
ST Autres comptes | 2 142 425.00 | | | 2 142 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 383 651.00 | | | 1 383 651.00 |
YT Sous‐traitance | 6 229 968.00 | | | 6 229 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 544 443.00 | | | 544 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 742 882.00 | | | 742 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 018 373.00 | | | 3 018 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 015 828.00 | | | 21 015 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 016 139.00 | | | 2 016 139.00 |
ZE Dividendes | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 928 351.00 | | | 10 928 351.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 694.00 | | | 3 694.00 |