| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 409.00 | 9 458.00 | 33 951.00 | 43 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 507 920.00 | 2 507 920.00 | | 2 507 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 745.00 | 772.00 | 5 973.00 | 6 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439 577.00 | 1 648 257.00 | 791 320.00 | 2 439 577.00 |
BF Prêts | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325 059.00 | | 325 059.00 | 325 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 334 800.00 | 4 166 406.00 | 1 168 393.00 | 5 334 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 233.00 | | 65 233.00 | 65 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 692 341.00 | 264 394.00 | 19 427 947.00 | 19 692 341.00 |
BZ Autres créances | 12 126 512.00 | | 12 126 512.00 | 12 126 512.00 |
CF Disponibilités | 196 004.00 | | 196 004.00 | 196 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 135 746.00 | 264 394.00 | 31 871 352.00 | 32 135 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 470 546.00 | 4 430 800.00 | 33 039 746.00 | 37 470 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 683 177.00 | | | 4 683 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 417 923.00 | 1 210 243.00 | | 417 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103 281.00 | 5 807 680.00 | | 2 103 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 804.00 | 7 222 523.00 | | 2 725 804.00 |
DP Provisions pour risques | 754 848.00 | 660 674.00 | | 754 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 848.00 | 660 674.00 | | 754 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 829.00 | 244 656.00 | | 565 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 154.00 | 3 594 642.00 | | 2 016 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671 055.00 | 3 602 266.00 | | 5 671 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 922 268.00 | 20 569 132.00 | | 19 922 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 914.00 | 80 891.00 | | 19 914.00 |
EA Autres dettes | 1 363 282.00 | 1 223 016.00 | | 1 363 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 593.00 | 14 139.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 559 094.00 | 29 328 742.00 | | 29 559 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 039 746.00 | 37 211 939.00 | | 33 039 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 931 172.00 | 28 575 776.00 | | 28 931 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565 829.00 | 224 656.00 | | 565 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 900 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 900 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 433 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 221 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 014 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 231 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 028.00 | |
GE Autres charges | | | 16 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 953 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 479 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 455 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 440.00 | 185 931.00 | | 213 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 593.00 | 31 862.00 | | 13 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 033.00 | 217 792.00 | | 227 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 274.00 | 949.00 | | 39 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 074.00 | 18 123.00 | | 14 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | 33 554.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 354.00 | 52 626.00 | | 53 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 679.00 | 165 166.00 | | 173 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 181 133.00 | 231 482.00 | | 1 181 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344 486.00 | -4 475 094.00 | | 1 344 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 662 404.00 | 120 057 858.00 | | 122 662 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 559 123.00 | 114 250 179.00 | | 120 559 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 103 281.00 | 5 807 680.00 | | 2 103 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 126 642.00 | | 481 934.00 | 5 126 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 442.00 | 337 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 723.00 | 239 053.00 | 5 334 800.00 | 34 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 723.00 | 27 331.00 | 2 551 329.00 | 34 723.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 280.00 | 2 446 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578 660.00 | | 34 723.00 | 2 578 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 946.00 | | 394 655.00 | 2 185 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 036.00 | | 52 556.00 | 362 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 974 746.00 | 340 697.00 | 149 037.00 | 3 974 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 543 937.00 | 772.00 | 27 331.00 | 2 543 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 809.00 | 339 925.00 | 121 706.00 | 1 430 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 674.00 | 267 028.00 | 172 854.00 | 660 674.00 |
6T Sur comptes clients | 370 698.00 | 108 238.00 | 214 542.00 | 370 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 698.00 | 108 238.00 | 214 542.00 | 370 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 372.00 | 375 266.00 | 387 396.00 | 1 031 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 266.00 | 387 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 479.00 | 252 557.00 | 627 922.00 | 880 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671 055.00 | 5 671 055.00 | | 5 671 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 645 407.00 | 8 645 407.00 | | 8 645 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572 265.00 | 5 572 265.00 | | 5 572 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363 282.00 | 1 363 282.00 | | 1 363 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UP Prêts | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325 059.00 | | 325 059.00 | 325 059.00 |
UX Autres créances clients | 19 375 068.00 | 19 375 068.00 | | 19 375 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 315.00 | 102 315.00 | | 102 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 273.00 | | 317 273.00 | 317 273.00 |
VB T. V. A. | 980 854.00 | 980 854.00 | | 980 854.00 |
VC Groupe et associés | 3 158 879.00 | 3 158 879.00 | | 3 158 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 829.00 | 565 829.00 | | 565 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 675.00 | 1 135 675.00 | | 1 135 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 309.00 | | | 104 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 785.00 | | | 176 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 865 402.00 | 3 499 498.00 | 4 365 904.00 | 7 865 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 071.00 | 112 071.00 | | 112 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 211 658.00 | 27 203 422.00 | 5 008 236.00 | 32 211 658.00 |
VW T.V.A. | 5 592 525.00 | 5 592 525.00 | | 5 592 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 559 094.00 | 28 931 172.00 | 627 922.00 | 29 559 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |