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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 192 630.00 | 3 357 911.00 | 13 834 719.00 | 17 192 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
BZ Autres créances | 55 735 995.00 | 26 493.00 | 55 709 502.00 | 55 735 995.00 |
CF Disponibilités | 490 821.00 | | 490 821.00 | 490 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 255 680.00 | 26 493.00 | 56 229 187.00 | 56 255 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234 324.00 | | 234 324.00 | 234 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 682 634.00 | 3 384 404.00 | 70 298 230.00 | 73 682 634.00 |
CU Autres participations | 17 192 630.00 | 3 357 911.00 | 13 834 719.00 | 17 192 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 812 885.00 | 812 885.00 | | 812 885.00 |
DH Report à nouveau | 54 963 023.00 | 56 386 779.00 | | 54 963 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149 057.00 | -1 423 756.00 | | 2 149 057.00 |
DL TOTAL (I) | 59 024 965.00 | 56 875 908.00 | | 59 024 965.00 |
DP Provisions pour risques | 234 324.00 | 64 324.00 | | 234 324.00 |
DQ Provisions pour charges | | 244 857.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 234 324.00 | 309 181.00 | | 234 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 525.00 | 274 715.00 | | 245 525.00 |
EA Autres dettes | 10 199 489.00 | 8 721 936.00 | | 10 199 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 445 014.00 | 8 997 469.00 | | 10 445 014.00 |
ED (V) | 593 927.00 | 796 679.00 | | 593 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 298 230.00 | 66 979 237.00 | | 70 298 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 141 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 173 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 938 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 187 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 804 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 315 184.00 | | | 37 315 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 315 184.00 | | | 37 315 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 303 627.00 | 681 200.00 | | 38 303 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 303 627.00 | 683 581.00 | | 38 303 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988 443.00 | -683 581.00 | | -988 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -332 930.00 | -499 777.00 | | -332 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 493 020.00 | 2 695 720.00 | | 41 493 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 343 963.00 | 4 119 476.00 | | 39 343 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149 057.00 | -1 423 756.00 | | 2 149 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 069 991.00 | | 5 861 836.00 | 52 069 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 728 916.00 | 17 192 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 739 197.00 | 17 192 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 280.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 059 710.00 | | 5 861 836.00 | 52 059 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 198 180.00 | | 198 180.00 | 198 180.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 181.00 | 234 324.00 | 309 181.00 | 309 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 512 501.00 | 704 446.00 | 832 542.00 | 3 512 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821 682.00 | 938 770.00 | 1 141 723.00 | 3 821 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 938 770.00 | 1 141 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 525.00 | 245 525.00 | | 245 525.00 |
UX Autres créances clients | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
VC Groupe et associés | 55 018 391.00 | | | 55 018 391.00 |
VI Groupe et associés | 10 199 489.00 | 10 199 489.00 | | 10 199 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570 888.00 | | | 570 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 716.00 | | | 146 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 764 860.00 | 55 764 860.00 | | 55 764 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 445 014.00 | 10 445 014.00 | | 10 445 014.00 |