| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 615 207.00 | 4 753 841.00 | 16 861 366.00 | 21 615 207.00 |
BZ Autres créances | 53 854 664.00 | | 53 854 664.00 | 53 854 664.00 |
CF Disponibilités | 568 827.00 | | 568 827.00 | 568 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 423 491.00 | | 54 423 491.00 | 54 423 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 038 698.00 | 4 753 841.00 | 71 284 856.00 | 76 038 698.00 |
CU Autres participations | 21 615 207.00 | 4 753 841.00 | 16 861 366.00 | 21 615 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 812 885.00 | 812 885.00 | | 812 885.00 |
DH Report à nouveau | 59 378 853.00 | 57 785 615.00 | | 59 378 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 044.00 | 1 593 238.00 | | 1 244 044.00 |
DL TOTAL (I) | 62 535 782.00 | 61 291 738.00 | | 62 535 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 744.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 744.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 859.00 | 551 154.00 | | 777 859.00 |
EA Autres dettes | 7 937 938.00 | 9 639 917.00 | | 7 937 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 715 797.00 | 10 191 071.00 | | 8 715 797.00 |
ED (V) | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 284 856.00 | 71 492 554.00 | | 71 284 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 427 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 280 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 974.00 | -136 439.00 | | -271 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 458.00 | 1 955 804.00 | | 1 837 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 415.00 | 362 566.00 | | 593 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 044.00 | 1 593 238.00 | | 1 244 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 615 207.00 | | | 21 615 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 615 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 615 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 615 207.00 | | | 21 615 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 402 851.00 | 427 248.00 | 76 258.00 | 4 402 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 412 595.00 | 427 248.00 | 86 002.00 | 4 412 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 427 248.00 | 86 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 859.00 | 777 859.00 | | 777 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 53 670 267.00 | 53 670 267.00 | | 53 670 267.00 |
VI Groupe et associés | 7 937 716.00 | 7 937 716.00 | | 7 937 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 397.00 | 184 397.00 | | 184 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 854 664.00 | 53 854 664.00 | | 53 854 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 715 797.00 | 8 715 797.00 | | 8 715 797.00 |