| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 192 630.00 | 4 966 063.00 | 12 226 567.00 | 17 192 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
BZ Autres créances | 57 735 355.00 | | 57 735 355.00 | 57 735 355.00 |
CF Disponibilités | 525 318.00 | | 525 318.00 | 525 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 279 646.00 | | 58 279 646.00 | 58 279 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 491 560.00 | 4 966 063.00 | 70 525 497.00 | 75 491 560.00 |
CU Autres participations | 17 192 630.00 | 4 966 063.00 | 12 226 567.00 | 17 192 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 812 885.00 | 812 885.00 | | 812 885.00 |
DH Report à nouveau | 57 112 080.00 | 54 963 023.00 | | 57 112 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 535.00 | 2 149 057.00 | | 673 535.00 |
DL TOTAL (I) | 59 698 500.00 | 59 024 965.00 | | 59 698 500.00 |
DP Provisions pour risques | 19 284.00 | 234 324.00 | | 19 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 284.00 | 234 324.00 | | 19 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 141.00 | 245 525.00 | | 308 141.00 |
EA Autres dettes | 10 499 572.00 | 10 199 489.00 | | 10 499 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 807 713.00 | 10 445 014.00 | | 10 807 713.00 |
ED (V) | | 593 927.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 525 497.00 | 70 298 230.00 | | 70 525 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GE Autres charges | | | 9 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 882 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 568 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 441 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 967 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 934 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 366 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 315 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 315 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 493.00 | 38 303 627.00 | | 26 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 493.00 | 38 303 627.00 | | 26 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 493.00 | -988 443.00 | | -26 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390 026.00 | -332 930.00 | | -390 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 352.00 | 41 493 020.00 | | 2 967 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 817.00 | 39 343 963.00 | | 2 293 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 535.00 | 2 149 057.00 | | 673 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 192 630.00 | | | 17 192 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 192 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 192 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 192 630.00 | | | 17 192 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 324.00 | 19 284.00 | 234 324.00 | 234 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 384 404.00 | 1 915 656.00 | 333 997.00 | 3 384 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 618 728.00 | 1 934 940.00 | 568 321.00 | 3 618 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 934 940.00 | 568 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 141.00 | 308 141.00 | | 308 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
VC Groupe et associés | 57 025 343.00 | | | 57 025 343.00 |
VI Groupe et associés | 10 499 522.00 | 10 499 522.00 | | 10 499 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590 012.00 | | | 590 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 754 328.00 | 57 754 328.00 | | 57 754 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 807 713.00 | 10 807 713.00 | | 10 807 713.00 |