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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 28 842 562.00 | | 28 842 562.00 | 28 842 562.00 |
CF Disponibilités | 396 876.00 | | 396 876.00 | 396 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 239 438.00 | | 29 239 438.00 | 29 239 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 239 438.00 | | 29 239 438.00 | 29 239 438.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 812 885.00 | 812 885.00 | | 812 885.00 |
DH Report à nouveau | 31 372 057.00 | 30 622 897.00 | | 31 372 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 539 128.00 | 749 160.00 | | 4 539 128.00 |
DL TOTAL (I) | 37 824 069.00 | 33 284 941.00 | | 37 824 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 184 531.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 184 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 840.00 | 927 720.00 | | 24 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 614.00 | | | 808 614.00 |
EA Autres dettes | 9 451 911.00 | 9 448 694.00 | | 9 451 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 285 365.00 | 10 376 414.00 | | 10 285 365.00 |
ED (V) | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 143 030.00 | 43 661 355.00 | | 48 143 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -836 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -836 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 927 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 837 975.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 775 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 770 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 607 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 957.00 | 100.00 | | 811 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811 957.00 | | | -811 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 744.00 | -80 589.00 | | 256 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 829.00 | 2 069 105.00 | | 4 775 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 701.00 | 1 319 945.00 | | 236 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 539 128.00 | 749 160.00 | | 4 539 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 709 052.00 | | -767 852.00 | 24 709 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 941 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 941 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 709 052.00 | | -767 852.00 | 24 709 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 531.00 | | 184 531.00 | 184 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 691 052.00 | | 653 444.00 | 5 691 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VC Groupe et associés | 28 842 562.00 | 28 842 562.00 | | 28 842 562.00 |
VI Groupe et associés | 9 451 911.00 | 9 451 911.00 | | 9 451 911.00 |