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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 615 207.00 | 4 402 851.00 | 17 212 356.00 | 21 615 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 611 906.00 | | 52 611 906.00 | 52 611 906.00 |
CF Disponibilités | 1 658 548.00 | | 1 658 548.00 | 1 658 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 270 454.00 | | 54 270 454.00 | 54 270 454.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 895 405.00 | 4 402 851.00 | 71 492 554.00 | 75 895 405.00 |
CU Autres participations | 21 615 207.00 | 4 402 851.00 | 17 212 356.00 | 21 615 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 812 885.00 | 812 884.00 | | 812 885.00 |
DH Report à nouveau | 57 785 615.00 | 57 112 080.00 | | 57 785 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 238.00 | 673 534.00 | | 1 593 238.00 |
DL TOTAL (I) | 61 291 738.00 | 59 698 498.00 | | 61 291 738.00 |
DP Provisions pour risques | 9 744.00 | 19 284.00 | | 9 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 744.00 | 19 284.00 | | 9 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 154.00 | 308 141.00 | | 551 154.00 |
EA Autres dettes | 9 639 917.00 | 10 499 571.00 | | 9 639 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 191 071.00 | 10 807 712.00 | | 10 191 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 492 554.00 | 70 525 494.00 | | 71 492 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -18 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -16 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 219 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 582 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 493.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 439.00 | -390 026.00 | | -136 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 804.00 | 2 967 352.00 | | 1 955 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 566.00 | 2 293 817.00 | | 362 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 593 238.00 | 673 535.00 | | 1 593 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 192 630.00 | | 4 422 577.00 | 17 192 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 615 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 615 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 192 630.00 | | 4 422 577.00 | 17 192 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 284.00 | 9 744.00 | 19 284.00 | 19 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 966 063.00 | | 563 212.00 | 4 966 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 985 347.00 | 9 744.00 | 582 496.00 | 4 985 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 744.00 | 582 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 154.00 | 551 154.00 | | 551 154.00 |
VC Groupe et associés | | 52 497 935.00 | 52 497 935.00 | |
VI Groupe et associés | 9 639 917.00 | 9 639 917.00 | | 9 639 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 112 224.00 | 112 224.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1 747.00 | 1 747.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 52 611 906.00 | 52 611 906.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 191 071.00 | 10 191 071.00 | | 10 191 071.00 |