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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 210.00 | | 94 210.00 | 94 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 334.00 | 24 797.00 | 537.00 | 25 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 159.00 | 165 688.00 | 17 472.00 | 183 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 941.00 | 190 484.00 | 115 456.00 | 305 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 169.00 | 287.00 | 727 882.00 | 728 169.00 |
BZ Autres créances | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CF Disponibilités | 463 764.00 | | 463 764.00 | 463 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 311.00 | 287.00 | 1 310 024.00 | 1 310 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 251.00 | 190 771.00 | 1 425 480.00 | 1 616 251.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 627 537.00 | 601 414.00 | | 627 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 264.00 | 86 122.00 | | 123 264.00 |
DL TOTAL (I) | 759 185.00 | 695 921.00 | | 759 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 7 429.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 700.00 | 51 396.00 | | 128 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 064.00 | 349 026.00 | | 300 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 882.00 | 292 381.00 | | 229 882.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 2 823.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 295.00 | 703 054.00 | | 666 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 480.00 | 1 398 975.00 | | 1 425 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 203.00 | | 13 738.00 | 296 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 305 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 208 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 757.00 | | 13 736.00 | 198 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | 2.00 | 3 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 227.00 | 12 846.00 | 589.00 | 178 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 227.00 | 12 846.00 | 589.00 | 178 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 944.00 | 287.00 | 43 944.00 | 43 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 944.00 | 287.00 | 43 944.00 | 43 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 944.00 | 287.00 | 43 944.00 | 43 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 287.00 | 43 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 064.00 | 300 064.00 | | 300 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 727 825.00 | | | 727 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 076.00 | 802 076.00 | 3 000.00 | 805 076.00 |
VW T.V.A. | 126 643.00 | 126 643.00 | | 126 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 685.00 | 659 685.00 | | 659 685.00 |