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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 210.00 | | 94 210.00 | 94 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 419.00 | 25 603.00 | 1 816.00 | 27 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 272.00 | 152 261.00 | 20 011.00 | 172 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 138.00 | 177 864.00 | 119 274.00 | 297 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 666.00 | | 97 666.00 | 97 666.00 |
BN En cours de production de biens | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 452.00 | | 696 452.00 | 696 452.00 |
BZ Autres créances | 130 144.00 | | 130 144.00 | 130 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CF Disponibilités | 337 357.00 | | 337 357.00 | 337 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 209.00 | | 1 294 209.00 | 1 294 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 347.00 | 177 864.00 | 1 413 483.00 | 1 591 347.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 630 800.00 | 627 537.00 | | 630 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 466.00 | 123 264.00 | | 37 466.00 |
DL TOTAL (I) | 676 651.00 | 759 185.00 | | 676 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 363.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 130.00 | 128 700.00 | | 94 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 610.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 315.00 | 300 064.00 | | 435 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 588.00 | 229 882.00 | | 202 588.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | 677.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 832.00 | 666 295.00 | | 736 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 483.00 | 1 425 480.00 | | 1 413 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 941.00 | | 14 585.00 | 305 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 388.00 | 297 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 388.00 | 199 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 493.00 | | 14 585.00 | 208 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 484.00 | 10 767.00 | 23 388.00 | 190 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 484.00 | 10 767.00 | 23 388.00 | 190 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 315.00 | 435 315.00 | | 435 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 863.00 | 55 863.00 | | 55 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 696 452.00 | | | 696 452.00 |
VB T. V. A. | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 94 130.00 | 94 130.00 | | 94 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 600.00 | | | 70 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 436.00 | 829 436.00 | 3 000.00 | 832 436.00 |
VW T.V.A. | 109 967.00 | 109 967.00 | | 109 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 832.00 | 736 832.00 | | 736 832.00 |