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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 210.00 | | 94 210.00 | 94 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 374.00 | 27 208.00 | 3 166.00 | 30 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 083.00 | 161 237.00 | 32 846.00 | 194 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 912.00 | 188 444.00 | 133 467.00 | 321 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 957 831.00 | | 957 831.00 | 957 831.00 |
BZ Autres créances | 119 924.00 | | 119 924.00 | 119 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CF Disponibilités | 295 965.00 | | 295 965.00 | 295 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 635.00 | | 1 520 635.00 | 1 520 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 547.00 | 188 444.00 | 1 654 103.00 | 1 842 547.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 668 266.00 | 630 800.00 | | 668 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 513.00 | 37 466.00 | | 94 513.00 |
DL TOTAL (I) | 771 164.00 | 676 651.00 | | 771 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 333.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 565.00 | 94 130.00 | | 87 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 060.00 | 435 315.00 | | 561 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 108.00 | 202 588.00 | | 228 108.00 |
EA Autres dettes | 5 767.00 | 4 466.00 | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 939.00 | 736 832.00 | | 882 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 103.00 | 1 413 483.00 | | 1 654 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 138.00 | | 24 774.00 | 297 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 210.00 | | | 94 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 690.00 | | 24 766.00 | 199 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | 8.00 | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 864.00 | 10 580.00 | | 177 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 864.00 | 10 580.00 | | 177 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 060.00 | 561 060.00 | | 561 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 957 831.00 | 957 831.00 | | 957 831.00 |
VB T. V. A. | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 87 565.00 | 87 565.00 | | 87 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 720.00 | 1 102 720.00 | 3 000.00 | 1 105 720.00 |
VW T.V.A. | 147 612.00 | 147 612.00 | | 147 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 939.00 | 882 939.00 | | 882 939.00 |